Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-Euro/ LU0069452877 /
| NAV2024. 10. 02. | Vált.+0,2500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 10,4200EUR | +2,46% | Osztalékfizetés | Részvény Ázsia (kivéve Japán) | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,21 | -5,05 | 4,26 | - |
| 1991 | 4,08 | 6,86 | 6,42 | -0,86 | 0,00 | -1,74 | 2,65 | -4,31 | -1,80 | 0,00 | 4,59 | 4,39 | - |
| 1992 | 4,20 | 5,65 | -0,76 | 3,08 | 8,21 | 2,07 | -3,38 | -2,80 | 0,72 | 10,71 | -2,58 | -3,31 | - |
| 1993 | 4,11 | 5,92 | 0,62 | 8,02 | 4,57 | -1,64 | 1,11 | 6,59 | 2,58 | 16,08 | -0,43 | 20,43 | - |
| 1994 | -4,69 | -5,68 | -12,05 | 2,28 | 4,46 | -5,13 | 5,86 | 7,66 | 0,40 | 0,39 | -9,02 | -1,72 | - |
| 1995 | -10,53 | 8,33 | 0,45 | 0,00 | 11,71 | -0,81 | 2,03 | -3,98 | 2,49 | -1,21 | -1,23 | 5,39 | - |
| 1996 | 11,42 | -1,06 | 0,71 | 1,77 | 0,70 | -2,42 | -6,74 | 4,18 | 2,55 | -2,14 | 7,64 | 0,00 | - |
| 1997 | 1,01 | -0,33 | -5,37 | -2,48 | 6,18 | 3,42 | 1,99 | -18,83 | -0,40 | -24,50 | -2,66 | -1,09 | -38,85% |
| 1998 | -16,11 | 20,20 | 2,24 | -11,50 | -14,55 | -9,79 | -2,81 | -9,87 | 0,00 | 19,35 | 15,06 | -1,67 | -16,81% |
| 1999 | -1,21 | -0,68 | 14,29 | 22,02 | 0,49 | 19,42 | -7,72 | 4,42 | -9,32 | 3,74 | 15,32 | 8,59 | +86,38% |
| 2000 | 4,32 | -6,21 | 6,62 | -7,59 | -8,58 | 6,94 | -1,91 | 3,89 | -11,61 | -5,08 | -4,02 | -8,37 | -29,14% |
| 2001 | 8,63 | -1,73 | -8,23 | 0,52 | 6,24 | -4,66 | -8,14 | -6,76 | -14,26 | 8,80 | 13,50 | 7,86 | -2,44% |
| 2002 | 7,70 | 0,53 | 8,65 | -3,63 | -6,47 | -10,30 | -2,41 | -2,44 | -13,11 | 3,19 | 5,99 | -13,37 | -25,44% |
| 2003 | -1,75 | -5,07 | -5,49 | 1,75 | 4,93 | 8,05 | 10,41 | 10,89 | -5,82 | 9,18 | -4,01 | 2,80 | +26,33% |
| 2004 | 7,13 | 3,12 | -0,40 | -4,45 | -4,77 | -3,56 | -1,67 | 3,53 | 3,46 | -2,14 | 5,16 | -0,64 | +3,98% |
| 2005 | 5,15 | 5,36 | -2,28 | -0,64 | 7,73 | 4,08 | 7,25 | -5,05 | 9,69 | -5,00 | 10,86 | 6,76 | +51,48% |
| 2006 | 6,47 | -0,03 | 1,44 | 3,36 | -8,38 | -1,81 | 1,28 | 2,37 | 3,77 | 2,97 | 3,69 | 6,28 | +22,56% |
| 2007 | -0,38 | 0,32 | 2,16 | 3,39 | 11,47 | 6,33 | 7,49 | 0,61 | 8,16 | 11,13 | -12,06 | -3,04 | +38,69% |
| 2008 | -16,73 | 2,30 | -9,97 | 8,93 | -3,07 | -11,24 | -3,51 | -1,15 | -11,19 | -12,43 | -4,34 | 1,44 | -48,26% |
| 2009 | -0,24 | -3,87 | 9,45 | 14,94 | 7,10 | 0,79 | 12,63 | -5,09 | 9,22 | -1,88 | 2,22 | 8,87 | +66,01% |
| 2010 | -4,01 | 2,41 | 9,04 | 3,54 | -0,27 | -0,40 | 0,36 | 2,02 | 4,01 | 1,70 | 5,20 | 3,23 | +29,67% |
| 2011 | -1,37 | -5,22 | 3,68 | 1,25 | 0,93 | -4,20 | 2,70 | -10,20 | -12,03 | 9,65 | -1,35 | 1,48 | -15,48% |
| 2012 | 7,39 | 3,37 | -2,65 | 2,93 | -2,87 | 0,19 | 4,78 | -1,75 | 2,87 | -1,10 | 2,39 | 1,22 | +17,50% |
| 2013 | -2,05 | 4,84 | -0,11 | -0,47 | 0,49 | -7,11 | -0,66 | 0,12 | 2,13 | 3,06 | 1,26 | -1,01 | -0,01% |
| 2014 | -4,12 | 2,99 | -2,07 | -1,65 | 6,32 | 2,27 | 2,87 | 2,60 | -2,11 | 1,94 | 1,76 | 0,12 | +10,96% |
| 2015 | 8,13 | 2,61 | 4,94 | 2,68 | -0,38 | -4,71 | -4,76 | -11,35 | -0,55 | 9,64 | 2,22 | -3,51 | +3,06% |
| 2016 | -7,51 | -0,80 | 5,73 | -1,76 | 2,80 | 2,71 | 4,25 | 2,34 | 1,34 | -0,08 | 0,19 | -2,52 | +6,18% |
| 2017 | 3,87 | 3,70 | 3,29 | 0,47 | 0,86 | 1,24 | 0,25 | 1,37 | 1,24 | 5,54 | -1,43 | 1,87 | +24,43% |
| 2018 | 4,42 | -2,24 | -0,94 | 2,12 | 3,16 | -4,45 | 0,33 | -1,69 | -0,83 | -9,01 | 6,36 | -4,03 | -7,53% |
| 2019 | 8,46 | 3,14 | 4,35 | 1,53 | -6,24 | 4,48 | 1,48 | -2,97 | 2,80 | 0,98 | 2,31 | 4,24 | +26,55% |
| 2020 | -4,14 | -1,94 | -13,11 | 9,33 | -3,17 | 8,62 | 4,17 | 2,04 | 1,75 | 2,60 | 4,67 | 5,28 | +14,84% |
| 2021 | 5,15 | 2,81 | 1,41 | -1,65 | 0,09 | 2,48 | -7,77 | 3,18 | 0,00 | 0,27 | -1,45 | -0,37 | +3,63% |
| 2022 | -0,09 | -2,95 | -4,94 | -0,70 | -0,71 | 0,66 | 2,07 | -0,59 | -7,71 | -7,11 | 13,54 | -3,03 | -12,38% |
| 2023 | 7,30 | -5,32 | -0,29 | -3,27 | 0,12 | 1,33 | 3,30 | -4,83 | -1,79 | -3,39 | 1,50 | 0,50 | -5,41% |
| 2024 | -5,26 | 4,91 | 2,18 | 2,67 | -0,63 | 3,60 | -2,69 | -1,38 | 8,82 | 3,27 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 14,80% | 15,48% | 14,31% | 16,35% | 18,16% |
| Sharpe ráta | 1,24 | 1,50 | 0,71 | -0,26 | 0,08 |
| Legjobb hónap | +8,82% | +8,82% | +8,82% | +13,54% | +13,54% |
| Legrosszabb hónap | -5,26% | -2,69% | -5,26% | -7,71% | -13,11% |
| Maximális veszteség | -10,47% | -10,47% | -10,47% | -27,00% | -30,43% |
| Túlteljesítés | +0,03% | - | -0,04% | +16,30% | +8,94% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... | Újrabefektetés | 20,5300 | +14,50% | 0,00% | |
| Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... | Újrabefektetés | 11,0200 | +17,68% | +17,26% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Újrabefektetés | 11,1800 | +15,04% | - | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Újrabefektetés | 68,2800 | +12,54% | -5,06% | |
| Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Ac... | Újrabefektetés | 15,9900 | +16,55% | +13,81% | |
| Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Di... | Osztalékfizetés | 9,6480 | +17,96% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Di... | Osztalékfizetés | 9,7460 | +18,99% | - | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Újrabefektetés | 12,8900 | +18,15% | - | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Osztalékfizetés | 2,3830 | +12,19% | -12,20% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Újrabefektetés | 2,2330 | +9,95% | -2,96% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Osztalékfizetés | 1,0500 | +16,40% | - | |
| Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.I Ac... | Újrabefektetés | 12,6600 | +20,57% | -4,88% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Újrabefektetés | 17,9700 | +20,36% | -5,27% | |
| Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Ac... | Újrabefektetés | 22,5700 | +14,34% | -0,40% | |
| Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Di... | Osztalékfizetés | 17,2400 | +20,33% | -5,33% | |
| Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Di... | Osztalékfizetés | 21,3200 | +14,38% | -0,39% | |
| Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Ac... | Újrabefektetés | 8,7820 | +17,99% | -5,41% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Újrabefektetés | 35,3800 | +13,36% | -2,91% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Újrabefektetés | 30,7900 | +19,34% | -7,68% | |
| Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.A Ac... | Újrabefektetés | 8,5190 | +16,99% | -7,99% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Osztalékfizetés | 11,5100 | +19,35% | -7,70% | |
| Fidelity Funds - Sustainable Asi... | Osztalékfizetés | 10,4200 | +13,35% | -2,98% |
Teljesítmény
| YTD | +15,78% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +12,48% | ||
| 1 Év | +13,35% | ||
| 3 Év | -2,98% | ||
| 5 Év | +25,32% | ||
| 10 Év | +92,68% | ||
| Kezdettől | +1050,01% | ||
| Év | |||
| 2023 | -5,41% | ||
| 2022 | -12,38% | ||
| 2021 | +3,63% | ||
| 2020 | +14,84% | ||
| 2019 | +26,55% | ||
| 2018 | -7,53% | ||
| 2017 | +24,43% | ||
| 2016 | +6,18% | ||
| 2015 | +3,06% | ||
Osztalék
| 2020. 08. 03. | 0,01 EUR |
| 2016. 08. 01. | 0,00 EUR |
| 2015. 08. 03. | 0,00 EUR |
| 2014. 08. 01. | 0,02 EUR |
| 2013. 08. 01. | 0,02 EUR |
| 2012. 08. 01. | 0,02 EUR |
| 2011. 08. 01. | 0,00 EUR |
| 2009. 08. 03. | 0,02 EUR |
| 2007. 08. 01. | 0,01 EUR |
| 2006. 08. 01. | 0,01 EUR |
| 2005. 08. 01. | 0,01 EUR |
| 2004. 08. 02. | 0,00 EUR |
| 2003. 08. 01. | 0,00 EUR |
| 2002. 08. 01. | 0,01 EUR |
| 1999. 08. 02. | 0,01 EUR |
| 1998. 08. 03. | 0,01 EUR |
