ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sustainable All China Equity Fund Y-ACC-Euro/  LU2545264876  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.1850 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.4060EUR -2.15% reinvestment Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -0.39 -
2023 10.12 -7.95 -0.96 -7.24 -5.06 1.85 9.43 -6.54 -0.54 -3.93 1.46 -4.85 -15.04%
2024 -5.75 7.40 0.86 5.51 -1.35 -0.19 -5.85 -3.61 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 16.83% 16.02% 17.26% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.55 -0.82 -0.81 - -
Лучший месяц +7.40% +7.40% +7.40% - -
Худший месяц -5.85% -5.85% -6.54% - -
Максимальный убыток -16.80% -16.80% -16.80% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 0.8170 -11.48% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 89.1200 -10.47% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 0.8620 -9.83% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 8.1700 -11.81% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 0.8140 -11.62% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 8.4390 -10.22% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 9.0620 -7.28% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 8.4060 -10.40% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 9.0270 -7.46% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 8.2800 -11.16% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 8.8910 -8.25% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -3.76%
6 месяцев
  -4.93%
1 год
  -10.40%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -15.94%
Год
2023
  -15.04%