ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sustainable All China Equity Fund I-ACC-USD/  LU2545264363  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.09.2024 Изменение+0.2500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.4500USD +2.45% reinvestment Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - 3.32 -
2023 11.81 -10.06 1.60 -6.01 -8.21 4.41 10.51 -8.08 -3.55 -3.41 4.76 -3.50 -11.95%
2024 -7.48 6.94 0.71 4.84 -0.13 -1.44 -4.84 -0.98 15.79 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 18.80% 19.13% 18.85% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.72 1.30 0.33 - -
Лучший месяц +15.79% +15.79% +15.79% - -
Худший месяц -7.48% -4.84% -7.48% - -
Максимальный убыток -17.67% -17.67% -17.67% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 0.9280 -0.75% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 101.2000 +4.06% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 0.9910 +6.44% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 9.4140 +1.37% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 0.9240 -0.96% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 9.7380 +3.19% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 10.4500 +9.54% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 9.6980 +2.98% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 10.4100 +9.35% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 9.5460 +2.12% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 10.2500 +8.45% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.17%
6 месяцев  
+13.38%
1 год  
+9.54%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.50%
Год
2023
  -11.95%