ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sustainable All China Equity Fund A-ACC-RMB/  LU2545264017  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-2.3100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
89.1200CNY -2.53% reinvestment Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - 0.39 -
2023 8.61 -7.75 0.48 -5.34 -5.89 6.66 8.57 -6.24 -3.43 -3.37 2.00 -4.11 -11.11%
2024 -6.43 7.06 1.00 5.12 -0.27 -1.22 -5.44 -2.13 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 16.97% 16.42% 17.39% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.48 -0.66 -0.81 - -
Лучший месяц +7.06% +7.06% +7.06% - -
Худший месяц -6.43% -5.44% -6.43% - -
Максимальный убыток -17.27% -17.27% -17.27% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CNY

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 0.8170 -11.48% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 89.1200 -10.47% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 0.8620 -9.83% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 8.1700 -11.81% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 0.8140 -11.62% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 8.4390 -10.22% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 9.0620 -7.28% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 8.4060 -10.40% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 9.0270 -7.46% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 8.2800 -11.16% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 8.8910 -8.25% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -3.04%
6 месяцев
  -3.72%
1 год
  -10.47%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -10.88%
Год
2023
  -11.11%