ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sustainable All China Equity Fund A-ACC-Euro/  LU2545263985  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение-0.1170 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.7130EUR -1.33% reinvestment Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -0.39 -
2023 10.03 -7.96 -1.06 -7.32 -5.13 1.77 9.36 -6.60 -0.61 -4.01 1.39 -4.91 -15.76%
2024 -5.81 7.31 0.80 5.42 -1.42 -0.26 -4.63 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 16.19% 16.19% 17.55% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.15 0.32 -0.71 - -
Лучший месяц +7.31% +7.31% +9.36% - -
Худший месяц -5.81% -5.81% -6.60% - -
Максимальный убыток -12.02% -12.02% -19.46% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 93.1800 -9.80% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 0.8830 -12.40% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 8.6040 -9.48% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 0.8530 -10.30% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 0.8500 -10.43% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 8.8730 -7.82% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 9.2630 -9.72% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 8.8390 -8.02% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 9.2280 -9.97% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 8.7130 -8.80% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 9.0970 -10.73% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.72%
6 месяцев  
+4.35%
1 год
  -8.80%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -12.87%
Год
2023
  -15.76%