ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sustainable All China Equity Fund A-ACC-Euro/  LU2545263985  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение-0.1830 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.2800EUR -2.16% reinvestment Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -0.39 -
2023 10.03 -7.96 -1.06 -7.32 -5.13 1.77 9.36 -6.60 -0.61 -4.01 1.39 -4.91 -15.76%
2024 -5.81 7.31 0.80 5.42 -1.42 -0.26 -5.92 -3.66 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 16.83% 16.02% 17.26% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.60 -0.87 -0.85 - -
Лучший месяц +7.31% +7.31% +7.31% - -
Худший месяц -5.92% -5.92% -6.60% - -
Максимальный убыток -16.95% -16.95% -16.95% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 0.8170 -11.48% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 89.1200 -10.47% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 0.8620 -9.83% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 8.1700 -11.81% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 0.8140 -11.62% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 8.4390 -10.22% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 9.0620 -7.28% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 8.4060 -10.40% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 9.0270 -7.46% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 8.2800 -11.16% -
Fidelity Funds - Sustainable All... reinvestment 8.8910 -8.25% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -4.29%
6 месяцев
  -5.34%
1 год
  -11.16%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -17.20%
Год
2023
  -15.76%