ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.Y/  LU2514102081  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.9900USD +0.64% reinvestment Equity Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - 3.46 8.65 -0.90 -
2023 8.10 -3.17 2.18 -0.19 -3.72 4.17 2.14 -4.75 -5.20 -6.73 10.55 5.67 +7.58%
2024 -1.26 3.03 1.90 -1.96 2.95 -0.74 2.23 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.23% 11.02% 12.45% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.68 1.34 0.10 - -
Лучший месяц +5.67% +3.03% +10.55% - -
Худший месяц -1.96% -1.96% -6.73% - -
Максимальный убыток -5.18% -5.18% -16.64% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.9900 +4.97% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 1.0490 +2.24% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 9.9530 +5.53% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 1.0000 +4.60% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 0.9950 +4.30% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.3000 +7.50% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 11.0400 +5.24% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.2500 +7.20% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.0900 +6.30% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... paying dividend 10.0900 +6.31% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.8200 +4.14% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.18%
6 месяцев  
+8.81%
1 год  
+4.97%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.90%
Год
2023  
+7.58%