ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.Y/  LU2514101943  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.10.2024 Изменение-0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.2400EUR -0.87% reinvestment Equity Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - 2.47 3.96 -4.39 -
2023 6.47 -0.77 -0.37 -1.74 -0.19 1.64 1.24 -3.18 -2.93 -6.57 7.08 4.17 +4.02%
2024 0.71 3.46 2.04 -0.97 1.38 0.49 0.89 -0.39 1.27 -0.97 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.04% 11.82% 11.06% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.69 0.16 1.02 - -
Лучший месяц +4.17% +1.38% +7.08% +7.08% -
Худший месяц -0.97% -0.97% -6.57% -6.57% -
Максимальный убыток -7.84% -7.84% -7.84% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 0.9990 +11.37% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 11.1400 +20.65% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 1.0570 +17.31% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 9.9110 +12.71% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 0.9940 +11.06% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.3000 +14.88% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 11.2000 +21.02% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.2400 +14.49% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.0700 +13.61% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... paying dividend 10.0600 +13.51% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.9500 +19.67% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.11%
6 месяцев  
+2.52%
1 год  
+14.49%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.40%
Год
2023  
+4.02%