ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.W/  LU2514101786  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0010 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
0.9790GBP +0.10% reinvestment Equity Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - -4.31 4.29 -1.79 -
2023 5.90 -1.32 -0.10 -1.85 -2.30 1.61 0.95 -3.24 -1.73 -6.15 6.09 4.86 +1.93%
2024 -1.16 3.83 1.85 -1.01 1.22 0.00 0.30 -0.50 0.00 -0.91 -0.51 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.30% 10.35% 9.96% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.05 -0.57 0.99 - -
Лучший месяц +4.86% +1.22% +6.09% +6.09% -
Худший месяц -1.16% -0.91% -1.16% -6.15% -
Максимальный убыток -6.79% -6.79% -6.79% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 0.9850 +13.35% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.8400 +18.07% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 1.0260 +14.89% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 9.7420 +14.71% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 0.9790 +12.92% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.1400 +16.89% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.8900 +18.31% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.0800 +16.50% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 9.9010 +15.57% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... paying dividend 9.9000 +15.56% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.6400 +17.04% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.05%
6 месяцев
  -1.41%
1 год  
+12.92%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -2.10%
Год
2023  
+1.93%