ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.I/  LU2514101430  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.3000EUR +0.88% reinvestment Equity Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - 2.48 3.97 -4.37 -
2023 6.50 -0.76 -0.35 -1.72 -0.17 1.67 1.25 -3.16 -2.91 -6.55 7.11 4.18 +4.28%
2024 0.74 3.48 2.08 -0.99 1.50 0.49 0.88 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.05% 8.88% 9.93% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.32 1.63 0.39 - -
Лучший месяц +4.18% +3.48% +7.11% - -
Худший месяц -0.99% -0.99% -6.55% - -
Максимальный убыток -3.23% -3.23% -13.46% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.9900 +4.97% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 1.0490 +2.24% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 9.9530 +5.53% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 1.0000 +4.60% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 0.9950 +4.30% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.3000 +7.50% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 11.0400 +5.24% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.2500 +7.20% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.0900 +6.30% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... paying dividend 10.0900 +6.31% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.8200 +4.14% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.41%
6 месяцев  
+8.67%
1 год  
+7.50%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.00%
Год
2023  
+4.28%