ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.E/  LU2514101356  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.9530EUR +0.91% reinvestment Equity Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - -1.17 3.83 -4.51 -
2023 6.32 -0.90 -0.51 -1.86 -0.32 1.50 1.09 -3.31 -3.05 -6.70 6.94 4.03 +2.36%
2024 0.57 3.32 1.90 -1.11 1.30 0.34 0.81 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.04% 8.88% 9.92% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.08 1.39 0.19 - -
Лучший месяц +4.03% +3.32% +6.94% - -
Худший месяц -1.11% -1.11% -6.70% - -
Максимальный убыток -3.42% -3.42% -13.87% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.9900 +4.97% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 1.0490 +2.24% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 9.9530 +5.53% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 1.0000 +4.60% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 0.9950 +4.30% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.3000 +7.50% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 11.0400 +5.24% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.2500 +7.20% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.0900 +6.30% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... paying dividend 10.0900 +6.31% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.8200 +4.14% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.29%
6 месяцев  
+7.68%
1 год  
+5.53%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -0.47%
Год
2023  
+2.36%