ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.A/  LU2514101273  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.8200USD +0.65% reinvestment Equity Worldwide FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - 0.53 8.57 -0.96 -
2023 7.95 -3.19 2.09 -0.29 -3.74 4.09 2.05 -4.80 -5.27 -6.80 10.47 5.53 +6.60%
2024 -1.27 2.97 1.83 -1.98 2.89 -0.94 2.27 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.15% 10.95% 12.41% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.62 1.26 0.04 - -
Лучший месяц +5.53% +2.97% +10.47% - -
Худший месяц -1.98% -1.98% -6.80% - -
Максимальный убыток -5.25% -5.25% -16.81% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.9900 +4.97% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 1.0490 +2.24% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 9.9530 +5.53% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 1.0000 +4.60% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 0.9950 +4.30% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.3000 +7.50% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 11.0400 +5.24% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.2500 +7.20% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.0900 +6.30% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... paying dividend 10.0900 +6.31% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.8200 +4.14% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.77%
6 месяцев  
+8.35%
1 год  
+4.14%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.20%
Год
2023  
+6.60%