Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.A/ LU2514101273 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение+0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.8200USD | +0.65% | reinvestment | Equity Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.53 | 8.57 | -0.96 | - |
2023 | 7.95 | -3.19 | 2.09 | -0.29 | -3.74 | 4.09 | 2.05 | -4.80 | -5.27 | -6.80 | 10.47 | 5.53 | +6.60% |
2024 | -1.27 | 2.97 | 1.83 | -1.98 | 2.89 | -0.94 | 2.27 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.15% | 10.95% | 12.41% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.62 | 1.26 | 0.04 | - | - |
Лучший месяц | +5.53% | +2.97% | +10.47% | - | - |
Худший месяц | -1.98% | -1.98% | -6.80% | - | - |
Максимальный убыток | -5.25% | -5.25% | -16.81% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... | reinvestment | 10.9900 | +4.97% | - | |
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... | reinvestment | 1.0490 | +2.24% | - | |
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... | reinvestment | 9.9530 | +5.53% | - | |
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... | reinvestment | 1.0000 | +4.60% | - | |
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... | reinvestment | 0.9950 | +4.30% | - | |
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... | reinvestment | 10.3000 | +7.50% | - | |
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... | reinvestment | 11.0400 | +5.24% | - | |
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... | reinvestment | 10.2500 | +7.20% | - | |
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... | reinvestment | 10.0900 | +6.30% | - | |
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... | paying dividend | 10.0900 | +6.31% | - | |
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... | reinvestment | 10.8200 | +4.14% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.77% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.35% | ||
1 год | +4.14% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +8.20% | ||
Год | |||
2023 | +6.60% |