ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.A/  LU2514102164  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0230 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.9000EUR -0.23% paying dividend Equity Worldwide FIL IM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - 2.39 3.89 -4.45 -
2023 6.40 -0.85 -0.45 -1.80 -0.27 1.56 1.16 -3.25 -2.99 -6.64 7.02 4.09 +3.14%
2024 0.63 3.38 1.97 -1.05 1.36 0.42 0.70 -0.40 1.20 -2.42 -0.14 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.78% 11.57% 10.45% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.34 -0.25 1.20 - -
Лучший месяц +4.09% +1.36% +7.02% +7.02% -
Худший месяц -2.42% -2.42% -2.42% -6.64% -
Максимальный убыток -7.90% -7.90% -7.90% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 0.9850 +13.35% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.8400 +18.07% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 1.0260 +14.89% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 9.7420 +14.71% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 0.9790 +12.92% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.1400 +16.89% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.8900 +18.31% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.0800 +16.50% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 9.9010 +15.57% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... paying dividend 9.9000 +15.56% -
Fidelity Funds - Sust.Biodiv.Fd.... reinvestment 10.6400 +17.04% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.68%
6 месяцев  
+0.10%
1 год  
+15.56%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -1.00%
Год
2023  
+3.14%