Fidelity Funds - Pacific Fund A-USD/ LU0049112450 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,1500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
37,9100USD | -0,39% | Osztalékfizetés | Részvény Ázsia/Csendes-óceán | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | - | 2,66 | -6,57 | 1,78 | 1,95 | 2,58 | -1,96 | 2,75 | -2,22 | -0,57 | -8,17 | 0,41 | - |
1995 | -7,84 | -2,68 | -0,34 | 4,38 | -2,32 | -1,92 | 6,69 | -0,97 | -1,53 | -3,77 | -0,35 | 3,12 | - |
1996 | 1,35 | -1,44 | 1,23 | 6,54 | -3,33 | 1,08 | -4,69 | -1,90 | 2,28 | -4,12 | 5,11 | -4,97 | - |
1997 | -6,86 | 3,50 | -3,26 | 2,62 | 12,15 | 4,98 | 2,68 | -11,46 | 1,70 | -10,04 | -3,72 | -3,48 | -12,91% |
1998 | 3,74 | 0,51 | -3,07 | -0,26 | -3,84 | -3,99 | 4,59 | -8,78 | -0,45 | 8,31 | 7,11 | 1,82 | +4,41% |
1999 | 2,81 | -1,12 | 13,46 | 7,54 | -4,85 | 13,98 | 9,41 | 4,60 | 4,40 | 6,52 | 14,86 | 11,12 | +118,54% |
2000 | -6,38 | 0,88 | 0,74 | -10,70 | -7,71 | 10,82 | -9,70 | 6,04 | -8,93 | -6,25 | -5,93 | -4,12 | -35,93% |
2001 | 1,10 | -5,42 | -5,69 | 4,31 | 1,07 | -3,17 | -6,99 | -3,45 | -12,30 | 3,58 | 6,17 | 0,07 | -20,22% |
2002 | -3,34 | 3,86 | 5,82 | 2,64 | 2,13 | -4,76 | -6,48 | -0,87 | -5,32 | -2,21 | 3,56 | -3,14 | -8,69% |
2003 | -3,17 | -1,93 | -3,29 | 2,59 | 5,69 | 7,04 | 4,46 | 8,65 | 3,94 | 6,78 | -2,71 | 7,10 | +39,90% |
2004 | 1,88 | 0,97 | 7,23 | -3,49 | -3,96 | 1,31 | -4,84 | 2,27 | 0,44 | 2,30 | 6,92 | 4,77 | +16,04% |
2005 | 1,39 | 3,35 | -3,83 | -1,53 | 0,93 | 2,16 | 2,94 | 2,86 | 7,48 | -2,65 | 6,88 | 8,99 | +32,05% |
2006 | 5,61 | -2,77 | 5,24 | 4,00 | -6,35 | -2,17 | -1,48 | 1,04 | 1,03 | 2,88 | 4,67 | 4,20 | +16,20% |
2007 | -0,91 | 1,68 | 3,50 | 4,34 | 5,09 | 2,73 | 3,98 | -5,81 | 8,14 | 9,34 | -6,77 | -2,06 | +24,21% |
2008 | -12,68 | 2,32 | -5,90 | 5,73 | 0,09 | -10,34 | -5,79 | -8,36 | -16,88 | -27,03 | -7,28 | 12,56 | -56,40% |
2009 | -9,86 | -11,39 | 14,48 | 16,08 | 18,04 | 2,08 | 11,12 | 2,79 | 4,35 | -1,96 | 2,06 | 4,10 | +58,75% |
2010 | -0,94 | 1,60 | 8,24 | 2,75 | -10,50 | -0,23 | 5,24 | -0,11 | 10,69 | 5,66 | -0,19 | 6,38 | +30,45% |
2011 | -0,95 | 0,73 | -0,86 | 4,60 | -2,92 | -0,90 | 3,62 | -9,57 | -14,11 | 7,93 | -3,02 | -3,71 | -19,24% |
2012 | 7,14 | 5,31 | 0,64 | -1,38 | -9,92 | 4,15 | -0,96 | 3,49 | 5,96 | -0,39 | 1,42 | 1,60 | +17,13% |
2013 | 4,38 | 2,69 | 3,82 | 5,74 | -1,13 | -5,81 | 3,26 | -1,17 | 9,16 | 4,29 | 0,94 | 2,22 | +31,36% |
2014 | -3,01 | 5,35 | -0,21 | -2,03 | 2,47 | 3,19 | 0,14 | 3,22 | -5,05 | 0,42 | -0,45 | -1,65 | +1,92% |
2015 | 0,04 | 3,59 | 1,41 | 8,80 | -0,12 | -3,09 | -5,79 | -9,93 | -1,78 | 9,38 | -0,63 | -0,36 | -0,11% |
2016 | -7,77 | 0,23 | 9,33 | 0,32 | 0,32 | -0,04 | 5,99 | 1,75 | 2,99 | -1,39 | -4,83 | -1,88 | +3,99% |
2017 | 4,35 | 2,86 | 2,62 | 0,12 | 2,49 | 2,18 | 3,11 | 0,81 | 1,31 | 4,14 | 2,52 | 3,17 | +33,95% |
2018 | 6,01 | -4,63 | -0,66 | -0,23 | 0,89 | -3,95 | -0,95 | -2,29 | -0,24 | -12,03 | 4,09 | -6,17 | -19,44% |
2019 | 7,78 | 3,98 | -0,03 | 3,54 | -6,51 | 4,13 | 0,84 | -3,93 | 2,64 | 3,19 | -0,16 | 3,51 | +19,75% |
2020 | -4,67 | -6,37 | -16,87 | 11,33 | 3,11 | 8,62 | 4,10 | 7,54 | 0,44 | 0,61 | 12,49 | 7,48 | +26,54% |
2021 | 1,55 | 6,31 | -0,10 | 1,38 | 0,06 | 3,37 | -5,28 | 1,99 | -1,59 | 2,18 | -5,07 | -0,46 | +3,81% |
2022 | -9,38 | -1,89 | -1,57 | -7,52 | -1,45 | -7,87 | 3,27 | -2,58 | -11,19 | -2,15 | 13,42 | -0,33 | -27,39% |
2023 | 10,23 | -7,19 | 0,82 | -0,75 | -5,86 | 4,87 | 6,74 | -4,95 | -2,82 | -5,52 | 8,59 | 4,38 | +6,70% |
2024 | -6,10 | 3,16 | 2,85 | -1,10 | 1,43 | -2,87 | 1,91 | 0,07 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 13,69% | 13,88% | 13,93% | 17,13% | 18,53% |
Sharpe ráta | -0,37 | 0,01 | 0,11 | -0,75 | -0,07 |
Legjobb hónap | +4,38% | +3,16% | +8,59% | +13,42% | +13,42% |
Legrosszabb hónap | -6,10% | -2,87% | -6,10% | -11,19% | -16,87% |
Maximális veszteség | -12,03% | -12,03% | -12,03% | -41,70% | -42,37% |
Túlteljesítés | +6,94% | - | +5,60% | +7,43% | +8,01% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Pac.Fd.A Dis USD H | Osztalékfizetés | 13,6900 | +5,88% | -11,13% | |
Fidelity Funds - Pacific Fund A-... | Osztalékfizetés | 1,4110 | +0,97% | -28,38% | |
Fidelity Funds - Pacific Fund W-... | Újrabefektetés | 1,8180 | +1,06% | -20,65% | |
Fidelity Fd.Pac.Fd.I Acc USD | Újrabefektetés | 13,0800 | +6,26% | -23,28% | |
Fidelity Fd.Pac.Fd.E Acc EUR | Újrabefektetés | 14,2400 | +0,92% | -23,40% | |
Fidelity Funds - Pacific Fund Y-... | Újrabefektetés | 22,4600 | +5,84% | -23,68% | |
Fidelity Funds - Pacific Fund Y-... | Újrabefektetés | 19,6800 | +2,50% | -19,64% | |
Fidelity Fd.Pac.Fd.Y Dis USD | Osztalékfizetés | 15,4500 | +5,89% | -23,69% | |
Fidelity Funds - Pacific Fund A-... | Újrabefektetés | 23,4300 | +1,65% | -21,67% | |
Fidelity Funds - Pacific Fund A-... | Osztalékfizetés | 37,9100 | +4,99% | -25,61% | |
Fidelity Fd.Pac.Fd.A Acc HUF | Újrabefektetés | 5 278,0000 | +4,54% | -11,37% |
Teljesítmény
YTD | -1,00% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,83% | ||
1 Év | +4,99% | ||
3 Év | -25,61% | ||
5 Év | +12,04% | ||
10 Év | +25,26% | ||
Kezdettől | +275,68% | ||
Év | |||
2023 | +6,70% | ||
2022 | -27,39% | ||
2021 | +3,81% | ||
2020 | +26,54% | ||
2019 | +19,75% | ||
2018 | -19,44% | ||
2017 | +33,95% | ||
2016 | +3,99% | ||
2015 | -0,11% |
Osztalék
2024. 08. 01. | 0,09 USD |
2013. 08. 01. | 0,00 USD |
2009. 08. 03. | 0,07 USD |