Fidelity Funds - Pacific Fund A-SGD/ LU1046422090 /
NAV2024. 07. 23. | Vált.-0,0010 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
1,4470SGD | -0,07% | Osztalékfizetés | Részvény Ázsia/Csendes-óceán | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | 2,43 | 2,57 | 0,10 | 3,37 | -2,98 | 1,06 | 1,14 | -0,09 | - |
2015 | 2,26 | 4,14 | 2,21 | 5,19 | 1,48 | -3,16 | -4,18 | -7,16 | -1,03 | 7,69 | 0,00 | 0,18 | +6,87% |
2016 | -7,31 | -1,04 | 4,70 | 0,18 | 2,74 | -2,14 | 5,55 | 3,28 | 3,01 | 0,73 | -2,01 | -0,99 | +6,16% |
2017 | 1,66 | 2,04 | 2,48 | 0,16 | 1,48 | 1,69 | 1,58 | 0,82 | 1,40 | 4,58 | 1,39 | 2,26 | +23,71% |
2018 | 3,95 | -3,68 | -1,61 | 0,82 | 1,96 | -2,25 | -1,08 | -1,44 | -0,63 | -10,76 | 2,98 | -6,77 | -17,83% |
2019 | 6,44 | 4,44 | 0,22 | 4,03 | -5,56 | 2,46 | 1,96 | -2,57 | 2,27 | 1,57 | 0,28 | 1,83 | +18,19% |
2020 | -3,24 | -4,35 | -15,21 | 10,38 | 3,35 | 7,17 | 2,52 | 6,53 | 0,79 | 0,65 | 10,39 | 5,94 | +24,29% |
2021 | 2,05 | 6,69 | 0,76 | 0,30 | -0,61 | 5,28 | -4,68 | 1,37 | -0,70 | 1,51 | -3,66 | -1,95 | +5,94% |
2022 | -9,17 | -1,67 | -1,64 | -5,61 | -2,28 | -6,53 | 2,63 | -1,62 | -8,70 | -3,45 | 9,64 | -2,34 | -27,83% |
2023 | 8,13 | -4,90 | -0,57 | -0,43 | -4,35 | 4,70 | 4,84 | -3,26 | -1,83 | -5,22 | 5,89 | 3,06 | +5,01% |
2024 | -4,84 | 3,85 | 3,01 | 0,07 | 0,54 | -2,63 | 0,35 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 10,67% | 10,40% | 11,16% | 14,44% | 16,20% |
Sharpe ráta | -0,34 | 0,62 | -0,24 | -0,98 | -0,19 |
Legjobb hónap | +3,85% | +3,85% | +5,89% | +9,64% | +10,39% |
Legrosszabb hónap | -4,84% | -4,84% | -5,22% | -9,17% | -15,21% |
Maximális veszteség | -6,01% | -6,01% | -10,19% | -38,89% | -38,89% |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték SGD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Pac.Fd.A Dis USD H | Osztalékfizetés | 14,0500 | +6,84% | -10,17% | |
Fidelity Funds - Pacific Fund A-... | Osztalékfizetés | 1,4470 | +1,05% | -28,19% | |
Fidelity Funds - Pacific Fund W-... | Újrabefektetés | 1,8390 | +0,11% | -20,63% | |
Fidelity Fd.Pac.Fd.I Acc USD | Újrabefektetés | 12,9500 | +1,09% | -25,10% | |
Fidelity Fd.Pac.Fd.E Acc EUR | Újrabefektetés | 14,5300 | +1,25% | -23,04% | |
Fidelity Funds - Pacific Fund Y-... | Újrabefektetés | 22,2500 | +0,77% | -25,46% | |
Fidelity Funds - Pacific Fund Y-... | Újrabefektetés | 20,0500 | +2,93% | -19,28% | |
Fidelity Fd.Pac.Fd.Y Dis USD | Osztalékfizetés | 15,4700 | +0,80% | -25,48% | |
Fidelity Funds - Pacific Fund A-... | Újrabefektetés | 23,8900 | +2,01% | -21,29% | |
Fidelity Funds - Pacific Fund A-... | Osztalékfizetés | 37,6700 | -0,11% | -27,36% | |
Fidelity Fd.Pac.Fd.A Acc HUF | Újrabefektetés | 5 327,0000 | +5,46% | -14,65% |
Teljesítmény
YTD | +0,07% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,93% | ||
1 Év | +1,05% | ||
3 Év | -28,19% | ||
5 Év | +2,84% | ||
10 Év | +39,13% | ||
Kezdettől | +44,70% | ||
Év | |||
2023 | +5,01% | ||
2022 | -27,83% | ||
2021 | +5,94% | ||
2020 | +24,29% | ||
2019 | +18,19% | ||
2018 | -17,83% | ||
2017 | +23,71% | ||
2016 | +6,16% | ||
2015 | +6,87% |