Fidelity Funds - Pacific Fund A-SGD/ LU1046422090 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение-0.0010 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1.4470SGD | -0.07% | paying dividend | Equity Asia/Pacific | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | 2.43 | 2.57 | 0.10 | 3.37 | -2.98 | 1.06 | 1.14 | -0.09 | - |
| 2015 | 2.26 | 4.14 | 2.21 | 5.19 | 1.48 | -3.16 | -4.18 | -7.16 | -1.03 | 7.69 | 0.00 | 0.18 | +6.87% |
| 2016 | -7.31 | -1.04 | 4.70 | 0.18 | 2.74 | -2.14 | 5.55 | 3.28 | 3.01 | 0.73 | -2.01 | -0.99 | +6.16% |
| 2017 | 1.66 | 2.04 | 2.48 | 0.16 | 1.48 | 1.69 | 1.58 | 0.82 | 1.40 | 4.58 | 1.39 | 2.26 | +23.71% |
| 2018 | 3.95 | -3.68 | -1.61 | 0.82 | 1.96 | -2.25 | -1.08 | -1.44 | -0.63 | -10.76 | 2.98 | -6.77 | -17.83% |
| 2019 | 6.44 | 4.44 | 0.22 | 4.03 | -5.56 | 2.46 | 1.96 | -2.57 | 2.27 | 1.57 | 0.28 | 1.83 | +18.19% |
| 2020 | -3.24 | -4.35 | -15.21 | 10.38 | 3.35 | 7.17 | 2.52 | 6.53 | 0.79 | 0.65 | 10.39 | 5.94 | +24.29% |
| 2021 | 2.05 | 6.69 | 0.76 | 0.30 | -0.61 | 5.28 | -4.68 | 1.37 | -0.70 | 1.51 | -3.66 | -1.95 | +5.94% |
| 2022 | -9.17 | -1.67 | -1.64 | -5.61 | -2.28 | -6.53 | 2.63 | -1.62 | -8.70 | -3.45 | 9.64 | -2.34 | -27.83% |
| 2023 | 8.13 | -4.90 | -0.57 | -0.43 | -4.35 | 4.70 | 4.84 | -3.26 | -1.83 | -5.22 | 5.89 | 3.06 | +5.01% |
| 2024 | -4.84 | 3.85 | 3.01 | 0.07 | 0.54 | -2.63 | 0.35 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.67% | 10.40% | 11.16% | 14.44% | 16.20% |
| Коэффициент Шарпа | -0.34 | 0.62 | -0.24 | -0.98 | -0.19 |
| Лучший месяц | +3.85% | +3.85% | +5.89% | +9.64% | +10.39% |
| Худший месяц | -4.84% | -4.84% | -5.22% | -9.17% | -15.21% |
| Максимальный убыток | -6.01% | -6.01% | -10.19% | -38.89% | -38.89% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Pac.Fd.A Dis USD H | paying dividend | 14.0500 | +6.84% | -10.17% | |
| Fidelity Funds - Pacific Fund A-... | paying dividend | 1.4470 | +1.05% | -28.19% | |
| Fidelity Funds - Pacific Fund W-... | reinvestment | 1.8390 | +0.11% | -20.63% | |
| Fidelity Fd.Pac.Fd.I Acc USD | reinvestment | 12.9500 | +1.09% | -25.10% | |
| Fidelity Fd.Pac.Fd.E Acc EUR | reinvestment | 14.5300 | +1.25% | -23.04% | |
| Fidelity Funds - Pacific Fund Y-... | reinvestment | 22.2500 | +0.77% | -25.46% | |
| Fidelity Funds - Pacific Fund Y-... | reinvestment | 20.0500 | +2.93% | -19.28% | |
| Fidelity Fd.Pac.Fd.Y Dis USD | paying dividend | 15.4700 | +0.80% | -25.48% | |
| Fidelity Funds - Pacific Fund A-... | reinvestment | 23.8900 | +2.01% | -21.29% | |
| Fidelity Funds - Pacific Fund A-... | paying dividend | 37.6700 | -0.11% | -27.36% | |
| Fidelity Fd.Pac.Fd.A Acc HUF | reinvestment | 5,327.0000 | +5.46% | -14.65% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.07% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.93% | ||
| 1 год | +1.05% | ||
| 3 года | -28.19% | ||
| 5 лет | +2.84% | ||
| 10 лет | +39.13% | ||
| С самого начала | +44.70% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.01% | ||
| 2022 | -27.83% | ||
| 2021 | +5.94% | ||
| 2020 | +24.29% | ||
| 2019 | +18.19% | ||
| 2018 | -17.83% | ||
| 2017 | +23.71% | ||
| 2016 | +6.16% | ||
| 2015 | +6.87% | ||
