ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Fidelity Funds - Nordic Fund A-ACC-USD (hedged)/  LU0997586861  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.1600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
31.4300USD -0.51% reinvestment Equity Scandinavia FIL IM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 2.28 8.03 1.70 0.36 0.18 1.08 -0.31 -0.67 2.82 -2.22 4.95 +19.31%
2022 -1.02 -3.73 2.81 1.78 1.96 -9.61 7.67 -0.73 -8.35 8.40 6.23 -1.56 +2.04%
2023 5.70 5.55 -4.07 1.59 -4.94 0.85 2.64 -0.97 2.79 -0.61 3.38 5.21 +17.74%
2024 1.52 0.38 3.50 3.32 7.11 -2.09 2.10 -0.24 -1.28 -3.11 -0.19 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.32% 12.29% 11.51% 15.41% -%
Коэффициент Шарпа 0.91 -0.20 1.37 0.48 -
Лучший месяц +7.11% +7.11% +7.11% +8.40% -
Худший месяц -3.11% -3.11% -3.11% -9.61% -
Максимальный убыток -7.29% -7.29% -7.29% -12.65% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Fidelity Funds - Nordic Fund A-A... reinvestment 31.4300 +18.69% +34.83%
Fidelity Funds - Nordic Fund Y-A... reinvestment 46.0700 +17.05% +35.10%
Fidelity Fd.Nordic Fd.Y Acc EUR reinvestment 16.6100 +17.47% +15.11%
Fidelity Fd.Nordic Fd.Y Acc EUR ... reinvestment 17.3400 +17.96% +29.89%
Fidelity Fd.Nordic Fd.Y Dis SEK paying dividend 16.1700 +17.08% +35.17%
Fidelity Funds - Nordic Fund A-A... reinvestment 222.8000 +16.04% +31.68%
Fidelity Funds - Nordic Fund A-A... reinvestment 26.8000 +16.47% +12.18%
Fidelity Funds - Nordic Fund A-S... paying dividend 2,177.0000 +16.08% +31.75%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.14%
6 месяцев  
+0.32%
1 год  
+18.69%
3 года  
+34.83%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+59.30%
Год
2023  
+17.74%
2022  
+2.04%
2021  
+19.31%