Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-Euro
LU0056886558
Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-Euro/ LU0056886558 /
NAV02.10.2024 |
Zm.-0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
12,1000EUR |
-0,25% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to achieve capital growth over the long term.
The fund invests, in a range of asset classes, including investment grade and below investment grade corporate and government bonds, inflation-linked securities, equities, foreign exchange, real estate, commodities from anywhere in the world, including emerging markets. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: below investment grade bonds: up to 40% China A and B shares (directly e/o indirectly): less than 30% equities: up to 80% eligible closed-ended REITS, infrastructure securities and eligible commodity exposure: up to 80% (in aggregate) government, corporate, inflation linked and emerging market bonds: up to 100% hybrids and contingent convertible (CoCo) bonds: less than 30%, with less than 20% in CoCos Collateralised and securitised debt securities: up to 15% SPACs: less than 5% money market Instruments: more than 10% distressed securities: up to 10%. The fund may also invest in other subordinated financial debt and preference shares.
Cel inwestycyjny
The fund aims to achieve capital growth over the long term.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Ian Samson, Sarah Jane Cawthray |
Aktywa: |
122,43 mln
EUR
|
Data startu: |
26.06.1995 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
6 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
62,36% |
Fundusze inwestycyjne |
|
10,84% |
Gotówka |
|
7,72% |
Akcje |
|
2,67% |
Inne |
|
16,41% |
Kraje
USA |
|
21,79% |
Nowa Zelandia |
|
9,56% |
Gotówka |
|
7,72% |
Afryka Południowa |
|
5,05% |
Brazylia |
|
4,98% |
Irlandia |
|
4,31% |
Wielka Brytania |
|
3,13% |
Luxemburg |
|
0,98% |
Guernsey |
|
0,85% |
Francja |
|
0,84% |
Holandia |
|
0,71% |
Włochy |
|
0,64% |
Kajmany |
|
0,55% |
Niemcy |
|
0,53% |
Indonezja |
|
0,52% |
Inne |
|
37,84% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
100,00% |