Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-Euro
LU0056886558
Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-Euro/ LU0056886558 /
NAV2024. 10. 02. |
Vált.-0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
12,1000EUR |
-0,25% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to achieve capital growth over the long term.
The fund invests, in a range of asset classes, including investment grade and below investment grade corporate and government bonds, inflation-linked securities, equities, foreign exchange, real estate, commodities from anywhere in the world, including emerging markets. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. The fund may invest in the following assets according to the percentages indicated: below investment grade bonds: up to 40% China A and B shares (directly e/o indirectly): less than 30% equities: up to 80% eligible closed-ended REITS, infrastructure securities and eligible commodity exposure: up to 80% (in aggregate) government, corporate, inflation linked and emerging market bonds: up to 100% hybrids and contingent convertible (CoCo) bonds: less than 30%, with less than 20% in CoCos Collateralised and securitised debt securities: up to 15% SPACs: less than 5% money market Instruments: more than 10% distressed securities: up to 10%. The fund may also invest in other subordinated financial debt and preference shares.
Befektetési cél
The fund aims to achieve capital growth over the long term.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Ian Samson, Sarah Jane Cawthray |
Alap forgalma: |
122,43 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
1995. 06. 26. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
6 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
62,36% |
Alapok |
|
10,84% |
Készpénz |
|
7,72% |
Részvények |
|
2,67% |
Egyéb |
|
16,41% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
21,79% |
Új-Zéland |
|
9,56% |
Készpénz |
|
7,72% |
Dél-Afrika |
|
5,05% |
Brazília |
|
4,98% |
Írország |
|
4,31% |
Egyesült Királyság |
|
3,13% |
Luxemburg |
|
0,98% |
Guernsey |
|
0,85% |
Franciaország |
|
0,84% |
Hollandia |
|
0,71% |
Olaszország |
|
0,64% |
Kajmán-szigetek |
|
0,55% |
Németország |
|
0,53% |
Indonézia |
|
0,52% |
Egyéb |
|
37,84% |