Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-Euro/  LU0056886558  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.-0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12,1200EUR -0,33% ausschüttend Mischfonds weltweit FIL IM (LU) 

Investmentstrategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie in Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, in inflationsgebundene Wertpapiere, Aktien, Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Anlageklassen investieren: Anleihen unter Investment Grade: bis zu 40 % China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): weniger als 30 % (insgesamt) Aktien: bis zu 80 % zulässige geschlossene REITS, Infrastrukturpapiere und zulässige Rohstoffengagements: bis zu 80 % (insgesamt) Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, inflationsgebundene Anleihen und Schwellenmarktanleihen: bis zu 100 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos besicherte und verbriefte Schuldpapiere: bis zu 15 %. SPACs: weniger als 5 % Geldmarktinstrumente: mehr als 10 % Notleidende Wertpapiere: bis zu 10 % Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete zu verteilen. Der Investmentmanager ist bestrebt, Anlagemöglichkeiten zu erkennen, die von unterschiedlichen Inflationsszenarien wie Deflation, Disinflation, Stagflation und Inflation profitieren, die sich aus Veränderungen des globalen wirtschaftlichen und sozialen Umfelds im Laufe der Zeit ergeben. Beispiele für solche Anlagen können unter anderem Sektoren und Regionen sein, die in der Lage sind, sich gegen Wirtschafts- und Inflationsschocks zu verteidigen, Währungen, die von unterschiedlichen Inflationsszenarien profitieren können, sowie Unternehmen, deren Geschäftsmodell von der Veränderung der Inflation profitiert.
 

Investmentziel

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie in Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, Geldmarktinstrumente, in inflationsgebundene Wertpapiere, Aktien, Devisen, Immobilien und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/anleihenorientiert
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.05
Letzte Ausschüttung: 01.08.2024
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
Fondsmanager: Ian Samson, Sarah Jane Cawthray
Fondsvolumen: 121,79 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 26.06.1995
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,25%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: 6.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: FIL IM (LU)
Adresse: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.fidelity.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
61,02%
Fonds
 
9,99%
Barmittel
 
5,05%
Aktien
 
3,73%
Zertifikate
 
0,52%
Sonstige
 
19,69%

Länder

USA
 
16,63%
Neuseeland
 
12,14%
Irland
 
5,48%
Barmittel
 
5,05%
Brasilien
 
4,74%
Vereinigtes Königreich
 
4,49%
Peru
 
3,85%
Frankreich
 
1,66%
Niederlande
 
1,55%
Luxemburg
 
1,31%
Jersey
 
1,06%
Deutschland
 
1,03%
Guernsey
 
0,87%
Italien
 
0,86%
Spanien
 
0,75%
Sonstige
 
38,53%

Währungen

US-Dollar
 
41,26%
Euro
 
18,05%
Neuseeland Dollar
 
12,14%
Britisches Pfund
 
6,80%
Brasilianischer Real
 
4,60%
Peruanischer Nuevo Sol
 
3,74%
Südkoreanischer Won
 
0,75%
Sonstige
 
12,66%