Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-Euro/ LU0056886558 /
| NAV03.10.2024 | Zm.-0,0100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 12,0900EUR | -0,08% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | FIL IM (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | - | - | - | - | - | - | 2,90 | 1,26 | -0,48 | -0,77 | 2,24 | 1,33 | - |
| 1996 | 3,85 | -0,45 | 0,82 | 2,88 | 0,70 | 0,17 | -2,43 | 1,07 | 3,69 | 0,85 | 4,04 | 0,49 | - |
| 1997 | 2,81 | 2,90 | -0,76 | 2,14 | 1,80 | 3,69 | 5,54 | -3,91 | 2,17 | -3,57 | 1,92 | 2,02 | +17,62% |
| 1998 | 2,80 | 2,40 | 4,03 | 0,44 | 0,81 | 1,98 | 0,30 | -4,86 | -2,40 | 1,66 | 4,31 | 2,19 | +14,11% |
| 1999 | 3,92 | -1,44 | 2,19 | 2,76 | -1,64 | 0,96 | -1,65 | 0,54 | -0,96 | 2,23 | 5,20 | 5,24 | +18,38% |
| 2000 | -1,66 | 5,28 | 1,59 | -0,39 | -1,92 | 0,75 | 0,20 | 2,50 | -1,57 | 0,10 | -2,16 | -0,86 | +1,61% |
| 2001 | 0,11 | -3,09 | -0,66 | 2,52 | 0,65 | -0,68 | -1,33 | -2,84 | -4,53 | 3,62 | 2,14 | 0,48 | -3,86% |
| 2002 | -0,11 | -0,14 | 1,21 | -0,95 | -1,20 | -3,65 | -3,45 | 1,00 | -4,05 | 2,55 | 2,80 | -3,13 | -9,05% |
| 2003 | -1,38 | -0,87 | -1,46 | 3,96 | 2,17 | 1,34 | 1,33 | 1,55 | -1,49 | 2,61 | -0,44 | 1,12 | +8,58% |
| 2004 | 1,91 | 1,34 | 0,36 | -0,84 | -1,08 | 0,89 | -0,99 | 0,24 | 1,01 | 0,89 | 1,62 | 1,43 | +6,92% |
| 2005 | 1,46 | 1,31 | -0,66 | -0,85 | 3,13 | 2,62 | 1,59 | 0,27 | 1,98 | -1,94 | 2,28 | 1,65 | +13,48% |
| 2006 | 1,24 | 0,66 | -0,09 | -0,47 | -2,63 | -0,58 | 0,49 | 1,40 | 0,58 | 1,15 | 0,00 | 0,95 | +2,66% |
| 2007 | 0,85 | -0,47 | 0,66 | 1,40 | 1,10 | -0,45 | -1,00 | -0,52 | 0,28 | 1,79 | -2,78 | -0,95 | -0,19% |
| 2008 | -3,75 | -0,50 | -3,75 | 2,49 | 0,72 | -4,37 | -1,32 | 1,09 | -7,71 | -7,73 | -3,13 | -2,74 | -27,18% |
| 2009 | -1,32 | -4,60 | 0,45 | 7,04 | 2,64 | 1,69 | 5,74 | 2,30 | 2,60 | -0,47 | 1,23 | 2,86 | +21,52% |
| 2010 | 0,60 | 1,09 | 3,90 | 0,97 | -1,43 | -1,14 | 1,39 | 0,83 | 1,04 | 0,83 | -0,09 | 1,89 | +10,24% |
| 2011 | -0,48 | 1,44 | -1,71 | 0,85 | 0,29 | -1,18 | -0,04 | -4,30 | -2,02 | 3,57 | -1,75 | 2,60 | -2,96% |
| 2012 | 3,16 | 2,65 | 0,84 | -0,16 | -1,40 | 0,91 | 3,29 | 0,98 | 0,65 | 0,12 | 1,20 | 0,60 | +13,51% |
| 2013 | 0,59 | 1,67 | 1,74 | 1,24 | 0,85 | -2,43 | 1,91 | -1,02 | 1,53 | 1,89 | 1,02 | 0,00 | +9,27% |
| 2014 | 0,55 | 2,01 | -0,18 | 0,54 | 1,96 | 0,87 | 0,17 | 1,89 | 0,43 | 0,09 | 1,87 | 0,33 | +11,01% |
| 2015 | 3,66 | 3,29 | 1,40 | -1,00 | 0,00 | -3,17 | 2,48 | -4,11 | -2,04 | 4,34 | 1,68 | -2,60 | +3,53% |
| 2016 | -2,42 | -0,33 | 1,33 | 0,41 | 1,80 | -1,36 | -0,49 | 0,38 | -0,66 | 1,57 | 2,68 | 1,03 | +3,88% |
| 2017 | -2,03 | 2,56 | -0,78 | -1,10 | -2,54 | -1,71 | -2,73 | -0,28 | 1,12 | 2,30 | -1,50 | -0,17 | -6,81% |
| 2018 | -1,61 | -0,69 | -1,30 | 2,28 | 3,09 | -0,25 | 0,67 | 0,90 | -0,25 | 0,92 | 0,08 | -2,06 | +1,67% |
| 2019 | 2,86 | 1,31 | 2,26 | 1,26 | -0,16 | -0,08 | 2,66 | 1,56 | 0,99 | -1,58 | 1,22 | -0,76 | +12,07% |
| 2020 | 1,52 | -1,65 | -9,46 | 2,95 | -0,25 | 0,00 | -3,45 | -0,89 | 1,30 | 0,43 | -0,51 | -1,72 | -11,62% |
| 2021 | 0,61 | -0,52 | 3,23 | -1,69 | -0,86 | 3,47 | 1,01 | 0,96 | 0,58 | 0,41 | 0,98 | 0,24 | +8,63% |
| 2022 | -0,97 | -1,71 | 0,75 | 2,55 | -3,13 | -1,16 | 5,70 | -1,37 | -1,86 | -1,07 | -2,66 | -3,51 | -8,47% |
| 2023 | 1,15 | 0,09 | -0,53 | -1,14 | 2,49 | -2,26 | -0,44 | 0,72 | 0,72 | -1,16 | 0,63 | 1,88 | +2,07% |
| 2024 | 1,76 | 2,24 | 2,70 | -0,08 | -1,56 | 3,01 | 0,89 | -2,81 | 1,18 | 0,58 | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 7,92% | 8,53% | 7,74% | 8,23% | 7,79% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 0,95 | 0,08 | 0,78 | -0,27 | -0,50 |
| Najlepszy miesiąc | +3,01% | +3,01% | +3,01% | +5,70% | +5,70% |
| Najgorszy miesiąc | -2,81% | -2,81% | -2,81% | -3,51% | -9,46% |
| Maksymalna strata | -5,22% | -5,22% | -5,22% | -13,13% | -18,79% |
| Przewaga wyników | -6,59% | - | -7,43% | +3,03% | -3,49% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fid.Fd - Multi As.Dyn.Infl.F. I ... | z reinwestycją | 9,3120 | +14,17% | -7,53% | |
| Fid.Fd - Multi As.Dyn.Infl.F.E-A... | z reinwestycją | 8,6220 | +12,53% | -9,69% | |
| Fid.Fd - Multi As. Dyn. Infl. F.... | z reinwestycją | 11,4900 | +9,95% | +5,22% | |
| Fidelity Funds-Multi Asset Dynam... | z reinwestycją | 15,0300 | +9,23% | +3,02% | |
| Fid.Fd - Multi As.Dyn.Infl. F A ... | z reinwestycją | 9,0910 | +13,28% | -7,75% | |
| Fid.Fd - Multi As. Dyn. Infl. F.... | płacące dywidendę | 8,3460 | +13,35% | -7,96% | |
| Fid.Fd - Multi As. Dyn. Infl. F.... | z reinwestycją | 10,7400 | +15,21% | -2,27% | |
| Fidelity Funds - Multi Asset Dyn... | płacące dywidendę | 12,0900 | +9,27% | +3,00% |
Wyniki
| YTD | +8,02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +1,94% | ||
| 1 rok | +9,27% | ||
| 3 lata | +3,00% | ||
| 5 lat | -3,26% | ||
| 10-letnie | +13,75% | ||
| Od początku | +241,53% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +2,07% | ||
| 2022 | -8,47% | ||
| 2021 | +8,63% | ||
| 2020 | -11,62% | ||
| 2019 | +12,07% | ||
| 2018 | +1,67% | ||
| 2017 | -6,81% | ||
| 2016 | +3,88% | ||
| 2015 | +3,53% | ||
Dywidendy
| 01.08.2024 | 0,22 EUR |
| 01.08.2023 | 0,12 EUR |
| 01.08.2022 | 0,06 EUR |
| 02.08.2021 | 0,05 EUR |
| 03.08.2020 | 0,17 EUR |
| 01.08.2019 | 0,19 EUR |
| 01.08.2018 | 0,11 EUR |
| 01.08.2017 | 0,11 EUR |
| 01.08.2016 | 0,08 EUR |
| 03.08.2015 | 0,07 EUR |
| 01.08.2014 | 0,09 EUR |
| 01.08.2013 | 0,11 EUR |
| 01.08.2012 | 0,12 EUR |
| 01.08.2011 | 0,10 EUR |
| 02.08.2010 | 0,13 EUR |
| 03.08.2009 | 0,27 EUR |
| 01.08.2008 | 0,27 EUR |
| 01.08.2007 | 0,22 EUR |
| 01.08.2006 | 0,13 EUR |
| 01.08.2005 | 0,14 EUR |
| 02.08.2004 | 0,12 EUR |
| 01.08.2003 | 0,12 EUR |
| 01.08.2002 | 0,13 EUR |
| 01.08.2001 | 0,13 EUR |
| 01.08.2000 | 0,10 EUR |
| 02.08.1999 | 0,16 EUR |
| 03.08.1998 | 0,17 EUR |
