Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-Euro
LU0115767021
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-Euro/ LU0115767021 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 46,1900EUR |
+0,02% |
Újrabefektetés |
Részvény
Latin-Amerika
|
FIL IM (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to achieve capital growth over time.
The fund invests at least 70% (and normally 75%) of its assets, in equities of companies that are listed, headquartered, or do most of their business in Latin America. Some of these investments may be from emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry economic conditions, and other factors. The Investment Manager takes into account Sustainability Risks in its investment process.
Befektetési cél
The fund aims to achieve capital growth over time.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Latin-Amerika |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI EM Latin America Index |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Punam Sharma, Chris Tennant, Rob Pearce |
| Alap forgalma: |
379,32 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2000. 09. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Részvények |
|
97,60% |
| Alapok |
|
2,30% |
| Készpénz |
|
0,10% |
Országok
| Brazília |
|
46,76% |
| Mexikó |
|
27,46% |
| Kajmán-szigetek |
|
6,89% |
| Kanada |
|
4,50% |
| Chile |
|
3,58% |
| Supernational |
|
1,57% |
| Kolumbia |
|
1,50% |
| Bermuda |
|
1,06% |
| Peru |
|
1,05% |
| Görögország |
|
1,00% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
0,99% |
| Luxemburg |
|
0,64% |
| Panama |
|
0,59% |
| Készpénz |
|
0,10% |
| Egyéb |
|
2,31% |
Ágazatok
| Pénzügy |
|
34,18% |
| Árupiac |
|
21,70% |
| Ipar |
|
13,93% |
| Energia |
|
13,84% |
| Fogyasztói javak |
|
8,06% |
| Egészségügy |
|
1,86% |
| Szállító |
|
1,74% |
| IT/Telekommunikáció |
|
1,46% |
| Ingatlanok |
|
0,82% |
| Készpénz |
|
0,10% |
| Egyéb |
|
2,31% |
