Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD/ LU0050427557 /
| NAV2024. 07. 23. | Vált.-0,2900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 30,5300USD | -0,94% | Osztalékfizetés | Részvény Latin-Amerika | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | - | - | - | - | - | -7,50 | 6,70 | 14,89 | 1,76 | -2,69 | -2,58 | -20,02 | - |
| 1995 | -21,37 | -10,32 | 0,81 | 11,25 | -3,03 | 0,75 | 6,80 | 0,00 | -1,94 | -6,64 | -0,30 | 4,10 | - |
| 1996 | 13,85 | -2,05 | -0,39 | 4,59 | 4,77 | 2,63 | -3,85 | 2,14 | 1,31 | -1,42 | 0,84 | 2,14 | - |
| 1997 | 8,71 | 8,97 | -2,16 | 1,60 | 7,30 | 8,09 | 7,31 | -10,22 | 8,56 | -20,16 | 10,18 | 4,25 | +31,01% |
| 1998 | -9,22 | 4,69 | 6,25 | -1,32 | -12,54 | -7,12 | 8,00 | -37,07 | 7,94 | 7,81 | 7,10 | -8,45 | -37,23% |
| 1999 | -8,10 | 5,56 | 19,47 | 15,07 | -6,60 | 3,76 | -7,80 | -3,28 | 1,13 | 1,36 | 13,66 | 12,77 | +51,44% |
| 2000 | -2,47 | 4,68 | 4,38 | -15,63 | -5,82 | 12,81 | -0,10 | 3,19 | -5,22 | -7,62 | -8,21 | 3,68 | -17,94% |
| 2001 | 14,49 | -9,67 | -8,44 | 1,73 | 5,19 | -1,67 | -4,84 | -4,17 | -16,06 | 2,86 | 7,72 | 10,21 | -6,88% |
| 2002 | -0,48 | 5,96 | 2,86 | -1,43 | -6,04 | -13,40 | -16,71 | 9,66 | -17,64 | 12,30 | 2,24 | 2,19 | -23,21% |
| 2003 | -3,71 | -2,78 | 6,20 | 17,31 | 2,98 | 2,38 | 4,09 | 4,86 | 2,46 | 6,46 | 4,14 | 10,26 | +68,09% |
| 2004 | 2,19 | 3,41 | 2,17 | -9,42 | -1,20 | 2,39 | 4,49 | 3,55 | 7,34 | 2,98 | 9,53 | 8,55 | +40,70% |
| 2005 | -1,29 | 13,42 | -8,70 | -4,13 | 8,18 | 5,00 | 5,21 | 5,30 | 15,28 | -3,86 | 9,24 | 1,89 | +52,12% |
| 2006 | 17,85 | 0,81 | -0,84 | 7,78 | -12,07 | 2,81 | 2,48 | 2,50 | 1,16 | 5,96 | 5,29 | 6,90 | +45,42% |
| 2007 | 0,33 | -2,90 | 4,99 | 7,80 | 9,84 | 1,72 | 3,04 | -5,85 | 11,68 | 9,94 | -5,29 | -1,75 | +36,54% |
| 2008 | -6,49 | 9,81 | -6,35 | 6,88 | 11,45 | -7,29 | -7,63 | -8,93 | -23,48 | -28,36 | -5,39 | 3,48 | -52,06% |
| 2009 | -1,22 | -4,90 | 10,04 | 20,47 | 18,10 | -0,55 | 11,65 | 2,68 | 12,45 | -0,05 | 10,20 | 3,66 | +115,26% |
| 2010 | -9,72 | 3,60 | 7,00 | 1,24 | -10,00 | 2,54 | 8,74 | -1,76 | 9,33 | 6,09 | -1,35 | 4,41 | +19,34% |
| 2011 | -5,94 | 0,51 | 3,85 | 1,80 | -2,23 | -0,35 | -3,18 | -4,48 | -17,51 | 16,64 | -6,00 | -2,01 | -20,18% |
| 2012 | 10,89 | 6,02 | -2,34 | -3,87 | -12,89 | 4,76 | 2,86 | -1,06 | 2,22 | 0,68 | -0,24 | 5,48 | +10,99% |
| 2013 | 5,28 | -1,51 | 0,42 | -2,28 | -4,99 | -9,55 | -0,13 | -4,61 | 9,48 | 2,37 | -4,53 | -1,38 | -12,10% |
| 2014 | -9,72 | 1,52 | 7,32 | 1,93 | 2,00 | 2,43 | -0,58 | 7,97 | -12,10 | 0,83 | -2,76 | -9,34 | -12,14% |
| 2015 | -6,63 | 4,03 | -8,37 | 8,02 | -4,48 | -0,52 | -6,66 | -10,97 | -4,71 | 4,48 | -1,68 | -4,81 | -29,26% |
| 2016 | -3,90 | 4,68 | 15,59 | 3,98 | -7,41 | 9,45 | 4,23 | -0,30 | 0,88 | 6,55 | -11,16 | -0,42 | +21,07% |
| 2017 | 8,40 | 4,02 | 1,32 | -0,22 | -1,71 | 0,06 | 8,06 | 5,14 | 3,60 | -4,61 | -3,05 | 4,29 | +27,28% |
| 2018 | 12,19 | -2,47 | -0,20 | -3,71 | -15,18 | -4,73 | 10,76 | -8,86 | 5,71 | 3,57 | 0,30 | -2,30 | -7,99% |
| 2019 | 14,99 | -4,04 | -2,72 | -0,23 | -0,60 | 5,98 | 0,95 | -8,13 | 2,33 | 4,07 | -2,75 | 8,58 | +17,66% |
| 2020 | -2,89 | -15,39 | -33,68 | 7,13 | 5,08 | 10,53 | 8,87 | -1,65 | -5,14 | -1,08 | 21,55 | 11,72 | -7,49% |
| 2021 | -4,46 | -2,90 | -0,43 | 6,19 | 6,41 | 3,18 | -1,14 | -2,13 | -10,68 | -6,87 | -7,01 | 8,11 | -12,87% |
| 2022 | 3,78 | 3,87 | 12,82 | -11,93 | 0,22 | -18,49 | 3,23 | 6,39 | -4,94 | 8,21 | -2,62 | -2,87 | -6,49% |
| 2023 | 11,47 | -5,97 | 0,14 | 0,89 | -0,37 | 9,38 | 5,92 | -5,68 | -3,28 | -6,47 | 13,40 | 8,97 | +28,88% |
| 2024 | -4,19 | -1,13 | 3,25 | -3,18 | -3,03 | -5,36 | 2,93 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 16,71% | 16,87% | 19,22% | 24,76% | 29,61% |
| Sharpe ráta | -1,31 | -0,68 | -0,42 | -0,31 | -0,20 |
| Legjobb hónap | +8,97% | +3,25% | +13,40% | +13,40% | +21,55% |
| Legrosszabb hónap | -5,36% | -5,36% | -6,47% | -18,49% | -33,68% |
| Maximális veszteség | -14,89% | -14,89% | -16,03% | -35,16% | -54,12% |
| Túlteljesítés | +11,79% | - | +10,80% | +8,40% | +8,83% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Latin America F... | Újrabefektetés | 46,7800 | -3,13% | -6,48% | |
| Fidelity Fd.Latin America Fd.A A... | Újrabefektetés | 10,6300 | -2,39% | -4,41% | |
| Fidelity Fd.Latin America Fd.Y D... | Osztalékfizetés | 9,5890 | -1,57% | -1,86% | |
| Fidelity Fd.Latin America Fd.Y A... | Újrabefektetés | 11,0600 | -1,51% | -1,86% | |
| Fidelity Fd.Latin America Fd.I A... | Újrabefektetés | 11,2300 | -3,44% | -9,00% | |
| Fidelity Fd.Latin America Fd.D A... | Újrabefektetés | 12,6300 | -2,85% | -5,75% | |
| Fidelity Funds - Latin America F... | Újrabefektetés | 1,3940 | -4,26% | -3,53% | |
| Fidelity Funds - Latin America F... | Újrabefektetés | 10,1600 | -3,70% | -9,45% | |
| Fidelity Fd.Latin America Fd.Y D... | Osztalékfizetés | 7,8500 | -3,62% | -9,43% | |
| Fidelity Fd.Latin America Fd.A A... | Újrabefektetés | 10,4900 | -4,38% | -11,70% | |
| Fidelity Funds - Latin America F... | Osztalékfizetés | 30,5300 | -4,44% | -11,70% |
Teljesítmény
| YTD | -10,55% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -3,99% | ||
| 1 Év | -4,44% | ||
| 3 Év | -11,70% | ||
| 5 Év | -10,30% | ||
| 10 Év | -16,96% | ||
| Kezdettől | +290,62% | ||
| Év | |||
| 2023 | +28,88% | ||
| 2022 | -6,49% | ||
| 2021 | -12,87% | ||
| 2020 | -7,49% | ||
| 2019 | +17,66% | ||
| 2018 | -7,99% | ||
| 2017 | +27,28% | ||
| 2016 | +21,07% | ||
| 2015 | -29,26% | ||
Osztalék
| 2023. 08. 01. | 1,59 USD |
| 2022. 08. 01. | 0,60 USD |
| 2021. 08. 02. | 0,11 USD |
| 2020. 08. 03. | 0,20 USD |
| 2019. 08. 01. | 0,37 USD |
| 2018. 08. 01. | 0,23 USD |
| 2017. 08. 01. | 0,13 USD |
| 2016. 08. 01. | 0,05 USD |
| 2015. 08. 03. | 0,17 USD |
| 2014. 08. 01. | 0,07 USD |
| 2013. 08. 01. | 0,25 USD |
| 2012. 08. 01. | 0,55 USD |
| 2011. 08. 01. | 0,11 USD |
| 2010. 08. 02. | 0,23 USD |
| 2009. 08. 03. | 0,27 USD |
| 2008. 08. 01. | 0,07 USD |
| 2007. 08. 01. | 0,26 USD |
| 2006. 08. 01. | 0,34 USD |
| 2005. 08. 01. | 0,14 USD |
| 2004. 08. 02. | 0,10 USD |
| 2003. 08. 01. | 0,05 USD |
| 2002. 08. 01. | 0,11 USD |
| 2001. 08. 01. | 0,05 USD |
| 1999. 08. 02. | 0,12 USD |
| 1998. 08. 03. | 0,05 USD |
| 1996. 08. 01. | 0,05 USD |
