Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD/ LU0050427557 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
30,0600USD | -0,10% | Osztalékfizetés | Részvény Latin-Amerika | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | - | - | - | - | - | -7,50 | 6,70 | 14,89 | 1,76 | -2,69 | -2,58 | -20,02 | - |
1995 | -21,37 | -10,32 | 0,81 | 11,25 | -3,03 | 0,75 | 6,80 | 0,00 | -1,94 | -6,64 | -0,30 | 4,10 | - |
1996 | 13,85 | -2,05 | -0,39 | 4,59 | 4,77 | 2,63 | -3,85 | 2,14 | 1,31 | -1,42 | 0,84 | 2,14 | - |
1997 | 8,71 | 8,97 | -2,16 | 1,60 | 7,30 | 8,09 | 7,31 | -10,22 | 8,56 | -20,16 | 10,18 | 4,25 | +31,01% |
1998 | -9,22 | 4,69 | 6,25 | -1,32 | -12,54 | -7,12 | 8,00 | -37,07 | 7,94 | 7,81 | 7,10 | -8,45 | -37,23% |
1999 | -8,10 | 5,56 | 19,47 | 15,07 | -6,60 | 3,76 | -7,80 | -3,28 | 1,13 | 1,36 | 13,66 | 12,77 | +51,44% |
2000 | -2,47 | 4,68 | 4,38 | -15,63 | -5,82 | 12,81 | -0,10 | 3,19 | -5,22 | -7,62 | -8,21 | 3,68 | -17,94% |
2001 | 14,49 | -9,67 | -8,44 | 1,73 | 5,19 | -1,67 | -4,84 | -4,17 | -16,06 | 2,86 | 7,72 | 10,21 | -6,88% |
2002 | -0,48 | 5,96 | 2,86 | -1,43 | -6,04 | -13,40 | -16,71 | 9,66 | -17,64 | 12,30 | 2,24 | 2,19 | -23,21% |
2003 | -3,71 | -2,78 | 6,20 | 17,31 | 2,98 | 2,38 | 4,09 | 4,86 | 2,46 | 6,46 | 4,14 | 10,26 | +68,09% |
2004 | 2,19 | 3,41 | 2,17 | -9,42 | -1,20 | 2,39 | 4,49 | 3,55 | 7,34 | 2,98 | 9,53 | 8,55 | +40,70% |
2005 | -1,29 | 13,42 | -8,70 | -4,13 | 8,18 | 5,00 | 5,21 | 5,30 | 15,28 | -3,86 | 9,24 | 1,89 | +52,12% |
2006 | 17,85 | 0,81 | -0,84 | 7,78 | -12,07 | 2,81 | 2,48 | 2,50 | 1,16 | 5,96 | 5,29 | 6,90 | +45,42% |
2007 | 0,33 | -2,90 | 4,99 | 7,80 | 9,84 | 1,72 | 3,04 | -5,85 | 11,68 | 9,94 | -5,29 | -1,75 | +36,54% |
2008 | -6,49 | 9,81 | -6,35 | 6,88 | 11,45 | -7,29 | -7,63 | -8,93 | -23,48 | -28,36 | -5,39 | 3,48 | -52,06% |
2009 | -1,22 | -4,90 | 10,04 | 20,47 | 18,10 | -0,55 | 11,65 | 2,68 | 12,45 | -0,05 | 10,20 | 3,66 | +115,26% |
2010 | -9,72 | 3,60 | 7,00 | 1,24 | -10,00 | 2,54 | 8,74 | -1,76 | 9,33 | 6,09 | -1,35 | 4,41 | +19,34% |
2011 | -5,94 | 0,51 | 3,85 | 1,80 | -2,23 | -0,35 | -3,18 | -4,48 | -17,51 | 16,64 | -6,00 | -2,01 | -20,18% |
2012 | 10,89 | 6,02 | -2,34 | -3,87 | -12,89 | 4,76 | 2,86 | -1,06 | 2,22 | 0,68 | -0,24 | 5,48 | +10,99% |
2013 | 5,28 | -1,51 | 0,42 | -2,28 | -4,99 | -9,55 | -0,13 | -4,61 | 9,48 | 2,37 | -4,53 | -1,38 | -12,10% |
2014 | -9,72 | 1,52 | 7,32 | 1,93 | 2,00 | 2,43 | -0,58 | 7,97 | -12,10 | 0,83 | -2,76 | -9,34 | -12,14% |
2015 | -6,63 | 4,03 | -8,37 | 8,02 | -4,48 | -0,52 | -6,66 | -10,97 | -4,71 | 4,48 | -1,68 | -4,81 | -29,26% |
2016 | -3,90 | 4,68 | 15,59 | 3,98 | -7,41 | 9,45 | 4,23 | -0,30 | 0,88 | 6,55 | -11,16 | -0,42 | +21,07% |
2017 | 8,40 | 4,02 | 1,32 | -0,22 | -1,71 | 0,06 | 8,06 | 5,14 | 3,60 | -4,61 | -3,05 | 4,29 | +27,28% |
2018 | 12,19 | -2,47 | -0,20 | -3,71 | -15,18 | -4,73 | 10,76 | -8,86 | 5,71 | 3,57 | 0,30 | -2,30 | -7,99% |
2019 | 14,99 | -4,04 | -2,72 | -0,23 | -0,60 | 5,98 | 0,95 | -8,13 | 2,33 | 4,07 | -2,75 | 8,58 | +17,66% |
2020 | -2,89 | -15,39 | -33,68 | 7,13 | 5,08 | 10,53 | 8,87 | -1,65 | -5,14 | -1,08 | 21,55 | 11,72 | -7,49% |
2021 | -4,46 | -2,90 | -0,43 | 6,19 | 6,41 | 3,18 | -1,14 | -2,13 | -10,68 | -6,87 | -7,01 | 8,11 | -12,87% |
2022 | 3,78 | 3,87 | 12,82 | -11,93 | 0,22 | -18,49 | 3,23 | 6,39 | -4,94 | 8,21 | -2,62 | -2,87 | -6,49% |
2023 | 11,47 | -5,97 | 0,14 | 0,89 | -0,37 | 9,38 | 5,92 | -5,68 | -3,28 | -6,47 | 13,40 | 8,97 | +28,88% |
2024 | -4,19 | -1,13 | 3,25 | -3,18 | -3,03 | -5,36 | 0,47 | 4,12 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 17,34% | 17,86% | 19,28% | 24,68% | 29,48% |
Sharpe ráta | -0,99 | -0,71 | -0,10 | -0,24 | -0,10 |
Legjobb hónap | +8,97% | +4,12% | +13,40% | +13,40% | +21,55% |
Legrosszabb hónap | -5,36% | -5,36% | -6,47% | -18,49% | -33,68% |
Maximális veszteség | -17,28% | -17,28% | -18,13% | -34,95% | -54,12% |
Túlteljesítés | +11,79% | - | +10,80% | +8,40% | +8,83% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.Latin America Fd.I A... | Újrabefektetés | 11,4200 | +2,61% | -4,03% | |
Fidelity Funds - Latin America F... | Újrabefektetés | 46,1900 | -2,39% | -4,15% | |
Fidelity Fd.Latin America Fd.A A... | Újrabefektetés | 10,5100 | -1,59% | -1,96% | |
Fidelity Fd.Latin America Fd.Y D... | Osztalékfizetés | 9,1020 | -0,82% | +0,59% | |
Fidelity Fd.Latin America Fd.Y A... | Újrabefektetés | 10,9400 | -0,73% | +0,64% | |
Fidelity Fd.Latin America Fd.D A... | Újrabefektetés | 12,4700 | -2,12% | -3,41% | |
Fidelity Funds - Latin America F... | Újrabefektetés | 1,3890 | -2,18% | -0,71% | |
Fidelity Funds - Latin America F... | Újrabefektetés | 10,3400 | +2,48% | -4,52% | |
Fidelity Fd.Latin America Fd.Y D... | Osztalékfizetés | 7,6650 | +2,44% | -4,51% | |
Fidelity Fd.Latin America Fd.A A... | Újrabefektetés | 10,6600 | +1,62% | -6,90% | |
Fidelity Funds - Latin America F... | Osztalékfizetés | 30,0600 | +1,57% | -6,92% |
Teljesítmény
YTD | -9,09% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | -4,64% | ||
1 Év | +1,57% | ||
3 Év | -6,92% | ||
5 Év | +3,35% | ||
10 Év | -16,52% | ||
Kezdettől | +297,00% | ||
Év | |||
2023 | +28,88% | ||
2022 | -6,49% | ||
2021 | -12,87% | ||
2020 | -7,49% | ||
2019 | +17,66% | ||
2018 | -7,99% | ||
2017 | +27,28% | ||
2016 | +21,07% | ||
2015 | -29,26% |
Osztalék
2024. 08. 01. | 0,92 USD |
2023. 08. 01. | 1,59 USD |
2022. 08. 01. | 0,60 USD |
2021. 08. 02. | 0,11 USD |
2020. 08. 03. | 0,20 USD |
2019. 08. 01. | 0,37 USD |
2018. 08. 01. | 0,23 USD |
2017. 08. 01. | 0,13 USD |
2016. 08. 01. | 0,05 USD |
2015. 08. 03. | 0,17 USD |
2014. 08. 01. | 0,07 USD |
2013. 08. 01. | 0,25 USD |
2012. 08. 01. | 0,55 USD |
2011. 08. 01. | 0,11 USD |
2010. 08. 02. | 0,23 USD |
2009. 08. 03. | 0,27 USD |
2008. 08. 01. | 0,07 USD |
2007. 08. 01. | 0,26 USD |
2006. 08. 01. | 0,34 USD |
2005. 08. 01. | 0,14 USD |
2004. 08. 02. | 0,10 USD |
2003. 08. 01. | 0,05 USD |
2002. 08. 01. | 0,11 USD |
2001. 08. 01. | 0,05 USD |
1999. 08. 02. | 0,12 USD |
1998. 08. 03. | 0,05 USD |
1996. 08. 01. | 0,05 USD |