Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение+1330.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
68,796.0000JPY +1.97% paying dividend Equity Mixed Sectors FIL IM (LU) 

Инвестиционная стратегия

The fund aims to achieve capital growth over time. The fund invests at least 70% (and normally 75%) of its assets, in equities of Japanese companies listed on the Japanese stock exchange with the focus on companies that Fidelity considers to be undervalued. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors.
 

Инвестиционная цель

The fund aims to achieve capital growth over time.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Equity
Страна: Japan
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: TOPIX Total Return Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.05
Last Distribution: 01.08.2024
Депозитарный банк: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic
Управляющий фондом: Min Zeng
Объем фонда: 266.78 млрд  JPY
Дата запуска: 30.01.2003
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.25%
Max. Administration Fee: 1.50%
Минимальное вложение: 2,500.00 JPY
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: FIL IM (LU)
Адрес: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.fidelity.at
 

Активы

Stocks
 
98.76%
Cash
 
1.24%

Страны

Japan
 
98.76%
Cash
 
1.24%

Отрасли

Industry
 
27.56%
Consumer goods
 
20.01%
Finance
 
17.43%
IT/Telecommunication
 
15.63%
Commodities
 
6.31%
Utilities
 
4.02%
Energy
 
3.68%
real estate
 
3.06%
Cash
 
1.24%
Healthcare
 
1.06%