Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY/  LU0161332480  /

Fonds
NAV23.07.2024 Zm.-190,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
73 409,0000JPY -0,26% płacące dywidendę Akcje Różne sektory FIL IM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to achieve capital growth over time. The fund invests at least 70% (and normally 75%) of its assets, in equities of Japanese companies listed on the Japanese stock exchange with the focus on companies that Fidelity considers to be undervalued. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to achieve capital growth over time.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Kraj: Japonia
Branża: Różne sektory
Benchmark: TOPIX Total Return Index
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: 01.08.2023
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
Zarządzający funduszem: Min Zeng
Aktywa: 280,07 mld  JPY
Data startu: 30.01.2003
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,25%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimalna inwestycja: 2 500,00 JPY
Opłaty depozytowe: 0,35%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FIL IM (LU)
Adres: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Aktywa

Akcje
 
97,78%
Gotówka
 
1,48%
Inne
 
0,74%

Kraje

Japonia
 
97,78%
Gotówka
 
1,48%
Inne
 
0,74%

Branże

Przemysł
 
26,33%
Dobra konsumpcyjne
 
18,87%
Finanse
 
17,70%
IT/Telekomunikacja
 
16,75%
Towary
 
7,59%
Energia
 
3,84%
Dostawcy
 
2,98%
Nieruchomości
 
2,84%
Pieniądze
 
1,48%
Opieka zdrowotna
 
0,87%
Inne
 
0,75%