baha the information company

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY/ LU0161332480 /

NAV2024. 08. 26.	Vált.-441,0000	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
67 233,0000JPY	-0,65%	Osztalékfizetés	Részvény Vegyes szektorok	FIL IM (LU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,76	-2,42	1,11	5,33	-
2005	0,87	2,08	1,33	-5,28	2,15	3,51	1,22	5,52	9,60	2,59	8,02	10,57	+49,89%
2006	1,42	-6,09	5,65	-2,12	-8,48	-0,89	-2,34	4,70	-1,38	-1,00	-2,78	5,38	-8,64%
2007	1,11	1,52	-1,95	0,09	4,81	1,49	-3,91	-6,43	-0,02	0,06	-4,08	-4,54	-11,74%
2008	-6,65	-1,45	-5,33	13,12	2,40	-3,07	0,29	-3,03	-6,61	-18,28	0,21	9,54	-20,32%
2009	-9,94	-5,60	9,73	8,52	7,05	2,06	3,85	2,11	-5,80	-2,64	-5,96	12,68	+13,96%
2010	0,21	-1,74	10,50	1,47	-10,12	-5,29	1,60	-4,77	4,54	-1,20	5,28	6,44	+5,26%
2011	2,61	4,15	-9,06	-0,18	-1,31	1,58	-2,17	-8,90	-2,15	1,04	-1,62	-1,20	-16,71%
2012	4,20	12,93	2,38	-6,87	-9,93	8,68	-4,72	-0,27	0,41	-0,17	5,02	10,01	+20,84%
2013	9,66	1,92	5,34	11,81	-3,82	1,28	-1,78	-3,10	9,29	-0,66	5,41	3,05	+43,95%
2014	-7,78	-0,83	-2,77	-3,87	4,99	4,55	2,44	-1,53	5,56	1,66	4,11	-1,95	+3,68%
2015	0,17	5,87	2,68	2,13	5,35	-1,68	0,62	-8,06	-8,12	9,46	4,78	-3,62	+8,25%
2016	-7,82	-9,98	5,45	-4,04	8,71	-7,43	3,71	-1,37	2,08	3,53	4,85	0,86	-3,38%
2017	1,66	0,86	0,75	0,71	5,49	1,56	1,44	1,56	6,21	7,41	1,03	1,11	+33,84%
2018	3,03	-5,78	-2,84	2,85	-2,57	-0,33	0,56	-0,90	6,24	-10,51	0,33	-10,41	-19,76%
2019	6,86	2,62	-0,14	2,11	-7,04	4,18	1,41	-4,46	8,49	3,99	3,09	1,01	+23,24%
2020	-4,47	-10,51	-8,91	5,45	6,43	-0,11	-3,80	8,05	1,92	-2,13	8,76	5,76	+4,12%
2021	2,45	6,19	6,02	-1,58	1,10	2,19	-1,73	0,45	4,74	-0,67	-3,93	4,19	+20,57%
2022	-2,02	-0,60	3,01	0,63	0,41	-0,75	1,81	2,18	-4,72	4,13	2,59	-5,74	+0,43%
2023	5,39	1,05	1,84	2,45	3,05	8,48	2,52	0,91	0,40	-2,75	3,96	-0,80	+29,41%
2024	5,60	4,32	5,80	-0,15	1,41	2,19	-1,18	-6,13	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	22,25%	24,38%	20,32%	17,07%	19,33%
Sharpe ráta	0,69	-0,07	0,53	0,69	0,68
Legjobb hónap	+5,80%	+5,80%	+5,80%	+8,48%	+8,76%
Legrosszabb hónap	-6,13%	-6,13%	-6,13%	-6,13%	-10,51%
Maximális veszteség	-21,55%	-21,55%	-21,55%	-21,55%	-34,04%
Túlteljesítés	+1,10%	-	-0,82%	+0,40%	+4,91%

Minden érték JPY-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Fidelity Funds - Japan Value Fun...	Osztalékfizetés	1,1390	+11,79%	-
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.W Acc...	Újrabefektetés	1,4920	+11,43%	+24,64%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis...	Osztalékfizetés	17,3500	+20,39%	-
Fidelity Funds - Japan Value Fun...	Újrabefektetés	29,5400	+19,74%	+68,80%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc...	Újrabefektetés	1 987,0000	+15,46%	+58,07%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc...	Újrabefektetés	15,8400	+18,83%	-
Fidelity Funds - Japan Value Fun...	Újrabefektetés	4 360,0000	+15,28%	+57,29%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Acc...	Újrabefektetés	27,2600	+13,02%	+26,15%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis...	Osztalékfizetés	18,4500	+18,87%	+62,90%
Fidelity Funds - Japan Value Fun...	Osztalékfizetés	67 233,0000	+14,31%	+53,33%
Fidelity Funds - Japan Value Fun...	Újrabefektetés	3 958,0000	+14,29%	+53,35%
Fidelity Funds - Japan Value Fun...	Osztalékfizetés	35,4200	+18,13%	+59,46%
Fidelity Funds - Japan Value Fun...	Újrabefektetés	41,0500	+12,10%	+22,94%