Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Euro (hedged)/  LU0611489658  /

Fonds
NAV26.08.2024 Zm.-0,2400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
35,4200EUR -0,67% płacące dywidendę Akcje Różne sektory FIL IM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to achieve capital growth over time. The fund invests at least 70% (and normally 75%) of its assets, in equities of Japanese companies listed on the Japanese stock exchange with the focus on companies that Fidelity considers to be undervalued. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to achieve capital growth over time.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Kraj: Japonia
Branża: Różne sektory
Benchmark: TOPIX Total Return Index
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: 01.08.2024
Bank depozytariusz: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
Zarządzający funduszem: Min Zeng
Aktywa: 291,85 mld  JPY
Data startu: 28.03.2011
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,25%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimalna inwestycja: 2 500,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,35%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FIL IM (LU)
Adres: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Aktywa

Akcje
 
98,78%
Gotówka
 
1,22%

Kraje

Japonia
 
98,78%
Gotówka
 
1,22%

Branże

Przemysł
 
26,42%
Dobra konsumpcyjne
 
19,46%
Finanse
 
18,05%
IT/Telekomunikacja
 
16,64%
Towary
 
7,67%
Energia
 
3,85%
Nieruchomości
 
3,05%
Dostawcy
 
2,68%
Pieniądze
 
1,22%
Opieka zdrowotna
 
0,96%