Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Euro (hedged)
LU0611489658
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Euro (hedged)/ LU0611489658 /
NAV26.08.2024 |
Zm.-0,2400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
35,4200EUR |
-0,67% |
płacące dywidendę |
Akcje
Różne sektory
|
FIL IM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to achieve capital growth over time.
The fund invests at least 70% (and normally 75%) of its assets, in equities of Japanese companies listed on the Japanese stock exchange with the focus on companies that Fidelity considers to be undervalued. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 50% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors.
Cel inwestycyjny
The fund aims to achieve capital growth over time.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Kraj: |
Japonia |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
TOPIX Total Return Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Min Zeng |
Aktywa: |
291,85 mld
JPY
|
Data startu: |
28.03.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Akcje |
|
98,78% |
Gotówka |
|
1,22% |
Kraje
Japonia |
|
98,78% |
Gotówka |
|
1,22% |
Branże
Przemysł |
|
26,42% |
Dobra konsumpcyjne |
|
19,46% |
Finanse |
|
18,05% |
IT/Telekomunikacja |
|
16,64% |
Towary |
|
7,67% |
Energia |
|
3,85% |
Nieruchomości |
|
3,05% |
Dostawcy |
|
2,68% |
Pieniądze |
|
1,22% |
Opieka zdrowotna |
|
0,96% |