RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Euro (hedged)/  LU0611489658  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
38,7500EUR -0,23% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - -0,40 -1,24 1,66 -2,16 -8,83 -2,29 0,85 -1,76 -1,16 -
2012 4,08 12,87 2,10 -6,94 -10,07 8,46 -4,92 -0,30 0,33 -0,23 4,85 9,77 +18,90%
2013 9,42 1,99 5,15 11,49 -4,02 0,95 -2,03 -3,17 9,11 -0,68 5,27 2,98 +41,24%
2014 -7,82 -0,92 -2,93 -3,90 4,96 4,57 2,41 -1,55 5,53 1,42 3,98 -2,08 +2,75%
2015 0,00 5,90 2,59 2,21 5,37 -1,76 0,54 -8,13 -8,14 9,42 4,82 -3,62 +7,82%
2016 -8,02 -10,24 5,32 -4,24 8,63 -8,02 3,52 -1,40 2,10 3,45 4,68 0,81 -5,34%
2017 1,55 0,79 0,72 0,59 5,31 1,54 1,39 1,49 6,07 7,38 1,03 0,97 +32,59%
2018 2,94 -5,91 -2,88 2,80 -2,67 -0,43 0,54 -1,02 6,25 -10,59 0,23 -10,50 -20,53%
2019 6,82 2,63 -0,29 2,10 -7,14 4,12 1,42 -4,55 8,36 3,89 3,09 1,00 +22,45%
2020 -4,53 -10,69 -9,16 5,38 6,25 -0,24 -3,79 7,92 1,92 -2,23 8,64 5,70 +2,78%
2021 2,44 6,15 5,94 -1,63 1,08 2,13 -1,78 0,36 4,72 -0,76 -4,03 4,16 +19,78%
2022 -2,12 -0,69 2,71 0,47 0,17 -0,89 1,79 2,18 -4,73 4,15 2,74 -5,61 -0,35%
2023 5,56 1,22 2,04 2,67 3,21 8,66 2,86 1,27 0,69 -2,44 4,28 -0,48 +33,30%
2024 5,96 4,62 6,13 0,19 1,80 2,52 1,41 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,32% 14,30% 14,98% 15,13% 18,51%
Sharpe ráta 3,15 2,37 1,90 1,04 0,76
Legjobb hónap +6,13% +6,13% +6,13% +8,66% +8,66%
Legrosszabb hónap -0,48% +0,19% -2,44% -5,61% -10,69%
Maximális veszteség -4,42% -4,42% -9,34% -14,20% -34,38%
Túlteljesítés +3,24% - +4,27% -1,68% +19,30%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.W Acc... Újrabefektetés 1,5390 +15,11% +26,67%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 19,1400 +35,02% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Osztalékfizetés 1,1780 +15,32% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 32,3000 +34,02% +80,45%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... Újrabefektetés 2 166,0000 +28,24% +68,56%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... Újrabefektetés 17,3300 +33,00% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 4 753,0000 +28,04% +67,71%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Acc... Újrabefektetés 28,3200 +18,35% +28,73%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 20,3400 +32,91% +74,01%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Osztalékfizetés 73 409,0000 +26,98% +63,50%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 4 318,0000 +26,96% +63,50%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Osztalékfizetés 38,7500 +32,03% +70,20%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 42,6700 +17,32% +25,39%

Teljesítmény

YTD  
+24,76%
6 Hónap  
+17,25%
1 Év  
+32,03%
3 Év  
+70,20%
5 Év  
+126,54%
10 Év  
+191,22%
Kezdettől  
+298,45%
Év
2023  
+33,30%
2022
  -0,35%
2021  
+19,78%
2020  
+2,78%
2019  
+22,45%
2018
  -20,53%
2017  
+32,59%
2016
  -5,34%
2015  
+7,82%
 

Osztalék

2023. 08. 01. 0,10 EUR
2022. 08. 01. 0,08 EUR
2021. 08. 02. 0,02 EUR
2020. 08. 03. 0,05 EUR
2013. 08. 01. 0,06 EUR
2012. 08. 01. 0,04 EUR
2011. 08. 01. 0,08 EUR