RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Euro (hedged)/  LU0611489658  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.-0,1800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
35,2000EUR -0,51% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - -0,40 -1,24 1,66 -2,16 -8,83 -2,29 0,85 -1,76 -1,16 -
2012 4,08 12,87 2,10 -6,94 -10,07 8,46 -4,92 -0,30 0,33 -0,23 4,85 9,77 +18,90%
2013 9,42 1,99 5,15 11,49 -4,02 0,95 -2,03 -3,17 9,11 -0,68 5,27 2,98 +41,24%
2014 -7,82 -0,92 -2,93 -3,90 4,96 4,57 2,41 -1,55 5,53 1,42 3,98 -2,08 +2,75%
2015 0,00 5,90 2,59 2,21 5,37 -1,76 0,54 -8,13 -8,14 9,42 4,82 -3,62 +7,82%
2016 -8,02 -10,24 5,32 -4,24 8,63 -8,02 3,52 -1,40 2,10 3,45 4,68 0,81 -5,34%
2017 1,55 0,79 0,72 0,59 5,31 1,54 1,39 1,49 6,07 7,38 1,03 0,97 +32,59%
2018 2,94 -5,91 -2,88 2,80 -2,67 -0,43 0,54 -1,02 6,25 -10,59 0,23 -10,50 -20,53%
2019 6,82 2,63 -0,29 2,10 -7,14 4,12 1,42 -4,55 8,36 3,89 3,09 1,00 +22,45%
2020 -4,53 -10,69 -9,16 5,38 6,25 -0,24 -3,79 7,92 1,92 -2,23 8,64 5,70 +2,78%
2021 2,44 6,15 5,94 -1,63 1,08 2,13 -1,78 0,36 4,72 -0,76 -4,03 4,16 +19,78%
2022 -2,12 -0,69 2,71 0,47 0,17 -0,89 1,79 2,18 -4,73 4,15 2,74 -5,61 -0,35%
2023 5,56 1,22 2,04 2,67 3,21 8,66 2,86 1,27 0,69 -2,44 4,28 -0,48 +33,30%
2024 5,96 4,62 6,13 0,19 1,80 2,52 -0,81 -4,30 -1,71 -1,74 0,57 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 22,58% 26,46% 21,45% 17,55% 19,82%
Sharpe ráta 0,58 -0,47 0,53 0,61 0,54
Legjobb hónap +6,13% +2,52% +6,13% +8,66% +8,66%
Legrosszabb hónap -4,30% -4,30% -4,30% -5,61% -10,69%
Maximális veszteség -21,65% -21,65% -21,65% -21,65% -34,38%
Túlteljesítés +3,24% - +4,27% -1,68% +19,30%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Osztalékfizetés 1,0890 +5,84% -
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.W Acc... Újrabefektetés 1,4320 +5,53% +12,84%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 17,3400 +16,70% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 29,4700 +16,07% +56,67%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... Újrabefektetés 1 970,0000 +12,12% +45,39%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... Újrabefektetés 15,7800 +15,10% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 4 320,0000 +11,89% +44,58%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Acc... Újrabefektetés 26,3400 +8,84% +14,72%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 18,3600 +15,05% +50,62%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Osztalékfizetés 66 508,0000 +10,97% +40,95%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 3 915,0000 +10,97% +40,93%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Osztalékfizetés 35,2000 +14,38% +47,47%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 39,6000 +7,93% +11,77%

Teljesítmény

YTD  
+13,43%
6 Hónap
  -4,84%
1 Év  
+14,38%
3 Év  
+47,47%
5 Év  
+90,03%
10 Év  
+147,64%
Kezdettől  
+262,25%
Év
2023  
+33,30%
2022
  -0,35%
2021  
+19,78%
2020  
+2,78%
2019  
+22,45%
2018
  -20,53%
2017  
+32,59%
2016
  -5,34%
2015  
+7,82%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,03 EUR
2023. 08. 01. 0,10 EUR
2022. 08. 01. 0,08 EUR
2021. 08. 02. 0,02 EUR
2020. 08. 03. 0,05 EUR
2013. 08. 01. 0,06 EUR
2012. 08. 01. 0,04 EUR
2011. 08. 01. 0,08 EUR