Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-USD (hedged)/ LU0997587083 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение-0.1900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
29.5400USD | -0.64% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 0.91 | 6.01 | -1.53 | 1.15 | 2.22 | -1.78 | 0.45 | 4.74 | -0.81 | -3.91 | 4.30 | +11.89% |
2022 | -2.01 | -0.61 | 3.01 | 0.59 | 0.48 | -0.75 | 2.05 | 2.37 | -3.14 | 3.09 | 2.94 | -5.32 | +2.33% |
2023 | 5.83 | 1.35 | 2.27 | 2.85 | 3.38 | 8.95 | 3.00 | 1.38 | 0.76 | -2.34 | 4.54 | -0.31 | +36.07% |
2024 | 6.11 | 4.77 | 6.30 | 0.23 | 1.81 | 2.65 | -0.63 | -6.52 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 22.53% | 24.70% | 20.52% | 17.12% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.91 | 0.09 | 0.80 | 0.91 | - |
Лучший месяц | +6.30% | +6.30% | +6.30% | +8.95% | - |
Худший месяц | -6.52% | -6.52% | -6.52% | -6.52% | - |
Максимальный убыток | -21.75% | -21.75% | -21.75% | -21.75% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | paying dividend | 1.1390 | +11.79% | - | |
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.W Acc... | reinvestment | 1.4920 | +11.43% | +24.64% | |
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... | paying dividend | 17.3500 | +20.39% | - | |
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | reinvestment | 29.5400 | +19.74% | +68.80% | |
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... | reinvestment | 1,987.0000 | +15.46% | +58.07% | |
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... | reinvestment | 15.8400 | +18.83% | - | |
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | reinvestment | 4,360.0000 | +15.28% | +57.29% | |
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Acc... | reinvestment | 27.2600 | +13.02% | +26.15% | |
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... | paying dividend | 18.4500 | +18.87% | +62.90% | |
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | paying dividend | 67,233.0000 | +14.31% | +53.33% | |
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | reinvestment | 3,958.0000 | +14.29% | +53.35% | |
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | paying dividend | 35.4200 | +18.13% | +59.46% | |
Fidelity Funds - Japan Value Fun... | reinvestment | 41.0500 | +12.10% | +22.94% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +14.99% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.78% | ||
1 год | +19.74% | ||
3 года | +68.80% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +79.14% | ||
Год | |||
2023 | +36.07% | ||
2022 | +2.33% | ||
2021 | +11.89% |