RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-USD (hedged)/  LU0997587083  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
32,3000USD -0,22% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,91 6,01 -1,53 1,15 2,22 -1,78 0,45 4,74 -0,81 -3,91 4,30 +11,89%
2022 -2,01 -0,61 3,01 0,59 0,48 -0,75 2,05 2,37 -3,14 3,09 2,94 -5,32 +2,33%
2023 5,83 1,35 2,27 2,85 3,38 8,95 3,00 1,38 0,76 -2,34 4,54 -0,31 +36,07%
2024 6,11 4,77 6,30 0,23 1,81 2,65 1,57 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,41% 14,40% 15,03% 15,11% -%
Sharpe ráta 3,28 2,49 2,02 1,19 -
Legjobb hónap +6,30% +6,30% +6,30% +8,95% -
Legrosszabb hónap -0,31% +0,23% -2,34% -5,32% -
Maximális veszteség -4,40% -4,40% -9,25% -13,97% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.W Acc... Újrabefektetés 1,5390 +15,11% +26,67%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 19,1400 +35,02% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Osztalékfizetés 1,1780 +15,32% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 32,3000 +34,02% +80,45%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... Újrabefektetés 2 166,0000 +28,24% +68,56%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... Újrabefektetés 17,3300 +33,00% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 4 753,0000 +28,04% +67,71%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Acc... Újrabefektetés 28,3200 +18,35% +28,73%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 20,3400 +32,91% +74,01%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Osztalékfizetés 73 409,0000 +26,98% +63,50%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 4 318,0000 +26,96% +63,50%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Osztalékfizetés 38,7500 +32,03% +70,20%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 42,6700 +17,32% +25,39%

Teljesítmény

YTD  
+25,73%
6 Hónap  
+18,06%
1 Év  
+34,02%
3 Év  
+80,45%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+95,88%
Év
2023  
+36,07%
2022  
+2,33%
2021  
+11,89%