RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-USD (hedged)/  LU0997587083  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.-0,1900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
29,5400USD -0,64% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok FIL IM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,91 6,01 -1,53 1,15 2,22 -1,78 0,45 4,74 -0,81 -3,91 4,30 +11,89%
2022 -2,01 -0,61 3,01 0,59 0,48 -0,75 2,05 2,37 -3,14 3,09 2,94 -5,32 +2,33%
2023 5,83 1,35 2,27 2,85 3,38 8,95 3,00 1,38 0,76 -2,34 4,54 -0,31 +36,07%
2024 6,11 4,77 6,30 0,23 1,81 2,65 -0,63 -6,52 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 22,53% 24,70% 20,52% 17,12% -%
Sharpe ráta 0,91 0,09 0,80 0,91 -
Legjobb hónap +6,30% +6,30% +6,30% +8,95% -
Legrosszabb hónap -6,52% -6,52% -6,52% -6,52% -
Maximális veszteség -21,75% -21,75% -21,75% -21,75% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Osztalékfizetés 1,1390 +11,79% -
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.W Acc... Újrabefektetés 1,4920 +11,43% +24,64%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 17,3500 +20,39% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 29,5400 +19,74% +68,80%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... Újrabefektetés 1 987,0000 +15,46% +58,07%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc... Újrabefektetés 15,8400 +18,83% -
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 4 360,0000 +15,28% +57,29%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Acc... Újrabefektetés 27,2600 +13,02% +26,15%
Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis... Osztalékfizetés 18,4500 +18,87% +62,90%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Osztalékfizetés 67 233,0000 +14,31% +53,33%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 3 958,0000 +14,29% +53,35%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Osztalékfizetés 35,4200 +18,13% +59,46%
Fidelity Funds - Japan Value Fun... Újrabefektetés 41,0500 +12,10% +22,94%

Teljesítmény

YTD  
+14,99%
6 Hónap  
+2,78%
1 Év  
+19,74%
3 Év  
+68,80%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+79,14%
Év
2023  
+36,07%
2022  
+2,33%
2021  
+11,89%