Fidelity Funds - Italy Fund A-Euro/ LU0048584766 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.-0,3100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 58,5400EUR | -0,53% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,45 | 2,09 | - |
| 1991 | -4,09 | 10,66 | 2,31 | -1,69 | 5,45 | -3,82 | 0,19 | -0,75 | -2,85 | -2,94 | -2,62 | 0,21 | - |
| 1992 | 5,79 | -0,98 | -4,14 | 0,71 | -1,84 | -9,38 | -12,18 | -1,57 | -3,46 | 14,88 | -0,72 | 6,04 | - |
| 1993 | 11,62 | 5,10 | -8,16 | 12,90 | 4,68 | 1,97 | 7,19 | 11,95 | -3,66 | -2,58 | -5,61 | 15,68 | - |
| 1994 | 6,42 | -2,01 | 11,08 | 8,37 | -7,57 | -6,87 | 4,59 | -1,99 | -1,54 | -7,21 | 0,48 | -0,68 | - |
| 1995 | 3,21 | -5,10 | -1,75 | 4,34 | 0,11 | -3,10 | 5,27 | 1,03 | -2,39 | -3,69 | -5,56 | 5,45 | - |
| 1996 | 5,91 | 2,84 | -4,34 | 12,31 | 2,91 | 0,84 | -7,55 | -0,37 | 5,02 | -4,53 | 5,07 | 0,34 | - |
| 1997 | 18,81 | -0,90 | -3,54 | 2,19 | 1,66 | 9,37 | 10,08 | -3,60 | 12,45 | -6,58 | 3,65 | 9,46 | +63,20% |
| 1998 | 12,58 | 5,57 | 25,65 | -9,70 | 6,73 | -5,09 | 8,80 | -13,55 | -10,96 | 3,50 | 13,64 | 5,41 | +41,85% |
| 1999 | 2,65 | -0,60 | 2,86 | -1,12 | -2,97 | 1,06 | -5,29 | 5,76 | -0,72 | -1,66 | 5,52 | 12,92 | +18,57% |
| 2000 | -1,89 | 16,77 | -3,47 | -3,16 | 1,59 | 2,69 | 3,00 | 3,06 | -1,48 | 2,59 | -2,41 | -4,49 | +11,75% |
| 2001 | 2,62 | -6,48 | -4,63 | 4,12 | -0,09 | -5,65 | -1,79 | -3,93 | -14,74 | 4,92 | 4,80 | 2,24 | -18,76% |
| 2002 | 2,87 | -0,10 | 6,03 | -2,01 | -2,78 | -5,82 | -7,89 | 1,60 | -15,51 | 8,77 | 9,63 | -7,87 | -15,08% |
| 2003 | -5,63 | 2,49 | -4,54 | 10,46 | 4,98 | 1,97 | 3,51 | 0,18 | -0,55 | 6,08 | 3,85 | -4,51 | +18,42% |
| 2004 | 1,52 | 1,14 | -2,71 | 3,94 | 0,56 | 4,78 | -1,63 | -0,54 | 4,12 | 2,17 | 3,04 | 5,10 | +23,32% |
| 2005 | 4,00 | 1,84 | 0,32 | -1,72 | 5,14 | 4,46 | 7,28 | 2,51 | 5,34 | -8,18 | 5,13 | 7,11 | +37,38% |
| 2006 | 7,79 | 6,56 | 4,29 | 3,65 | -7,69 | -0,05 | 0,76 | 3,09 | 1,18 | 4,18 | 2,33 | 4,00 | +33,47% |
| 2007 | 6,26 | -1,49 | 3,85 | 4,78 | 1,23 | -2,71 | -4,79 | -4,16 | -1,68 | 2,34 | -9,65 | -1,93 | -8,75% |
| 2008 | -13,80 | 3,14 | -4,56 | 3,85 | 2,95 | -8,80 | -5,74 | 1,06 | -16,82 | -15,94 | -6,75 | -3,19 | -50,25% |
| 2009 | -4,96 | -9,84 | 4,21 | 20,66 | 9,17 | -3,11 | 8,07 | 7,91 | 6,23 | -4,91 | -1,24 | 4,91 | +39,07% |
| 2010 | -4,37 | -4,73 | 10,48 | -3,99 | -8,56 | -0,79 | 9,70 | -5,23 | 6,36 | 5,50 | -8,88 | 6,51 | -0,73% |
| 2011 | 7,67 | 1,34 | -2,71 | 3,82 | -3,71 | -4,95 | -7,30 | -15,02 | -4,40 | 6,77 | -5,42 | -0,61 | -23,77% |
| 2012 | 8,55 | 4,32 | 0,82 | -6,81 | -6,34 | 8,01 | 0,38 | 6,99 | 1,13 | 3,57 | 0,82 | 2,99 | +25,70% |
| 2013 | 7,88 | -5,27 | -2,35 | 8,69 | 3,98 | -10,38 | 9,07 | 1,27 | 5,68 | 11,28 | 0,06 | 0,98 | +32,68% |
| 2014 | 3,71 | 5,07 | 4,21 | 0,64 | 0,36 | -3,35 | -4,40 | -0,53 | 1,46 | -7,53 | 2,89 | -4,02 | -2,33% |
| 2015 | 9,79 | 8,30 | 5,72 | 0,13 | 2,35 | -3,50 | 5,91 | -6,15 | -3,81 | 5,09 | 1,99 | -4,96 | +21,08% |
| 2016 | -10,14 | -4,47 | 3,13 | 2,07 | -0,82 | -8,25 | 3,82 | 0,29 | -2,75 | 1,80 | -2,52 | 10,57 | -8,64% |
| 2017 | -4,56 | 0,74 | 8,76 | 2,49 | 2,43 | -0,64 | 3,57 | -0,06 | 4,53 | 0,45 | -3,09 | -1,34 | +13,33% |
| 2018 | 6,89 | -4,20 | -1,15 | 4,64 | -5,74 | -0,76 | 2,53 | -7,13 | 1,91 | -9,85 | -2,47 | -5,09 | -19,77% |
| 2019 | 6,34 | 4,44 | 2,20 | 3,38 | -7,32 | 6,82 | -0,14 | -1,81 | 2,76 | 2,60 | 3,77 | 1,00 | +25,87% |
| 2020 | -1,69 | -4,79 | -21,86 | 8,54 | 4,20 | 4,56 | -0,48 | 3,20 | -1,59 | -5,26 | 18,07 | 1,12 | -1,12% |
| 2021 | -1,64 | 6,39 | 8,71 | 0,21 | 5,26 | 0,86 | 1,96 | 2,12 | -1,01 | 4,54 | -3,13 | 6,33 | +34,33% |
| 2022 | -3,69 | -5,48 | -3,49 | -1,10 | 3,08 | -11,24 | 6,79 | -4,82 | -5,14 | 8,63 | 7,03 | -2,60 | -13,20% |
| 2023 | 13,28 | 4,08 | -2,75 | 0,60 | -2,27 | 6,29 | 4,63 | -3,18 | -5,12 | -3,02 | 10,25 | 3,47 | +27,41% |
| 2024 | 0,51 | 4,18 | 5,51 | -1,53 | 3,91 | -4,78 | 1,48 | 2,07 | -0,90 | -1,44 | 0,27 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 13,91% | 15,52% | 13,58% | 18,21% | 20,48% |
| Sharpe ráta | 0,57 | -0,28 | 1,32 | 0,19 | 0,36 |
| Legjobb hónap | +5,51% | +3,91% | +10,25% | +13,28% | +18,07% |
| Legrosszabb hónap | -4,78% | -4,78% | -4,78% | -11,24% | -21,86% |
| Maximális veszteség | -11,04% | -11,04% | -11,04% | -26,22% | -38,65% |
| Túlteljesítés | +5,45% | - | +5,51% | -3,03% | -3,53% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Italy Fd.I Acc EUR | Újrabefektetés | 19,4200 | +22,14% | +24,81% | |
| Fidelity Funds - Italy Fund E-AC... | Újrabefektetés | 13,2200 | +19,85% | +18,35% | |
| Fidelity Fd.Italy Fd.D Acc EUR | Újrabefektetés | 18,3500 | +20,25% | +19,23% | |
| Fidelity Funds - Italy Fund Y-AC... | Újrabefektetés | 17,7200 | +21,87% | +24,18% | |
| Fidelity Fd.Italy Fd.Y Dis EUR | Osztalékfizetés | 15,3700 | +21,91% | +24,22% | |
| Fidelity Funds - Italy Fund A-AC... | Újrabefektetés | 23,7600 | +20,85% | +21,04% | |
| Fidelity Funds - Italy Fund A-Eu... | Osztalékfizetés | 58,5400 | +20,83% | +21,03% |
Teljesítmény
| YTD | +9,20% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -0,62% | ||
| 1 Év | +20,83% | ||
| 3 Év | +21,03% | ||
| 5 Év | +64,13% | ||
| 10 Év | +107,24% | ||
| Kezdettől | +1311,41% | ||
| Év | |||
| 2023 | +27,41% | ||
| 2022 | -13,20% | ||
| 2021 | +34,33% | ||
| 2020 | -1,12% | ||
| 2019 | +25,87% | ||
| 2018 | -19,77% | ||
| 2017 | +13,33% | ||
| 2016 | -8,64% | ||
| 2015 | +21,08% | ||
Osztalék
| 2024. 08. 01. | 1,01 EUR |
| 2023. 08. 01. | 0,79 EUR |
| 2022. 08. 01. | 0,58 EUR |
| 2021. 08. 02. | 0,11 EUR |
| 2020. 08. 03. | 0,11 EUR |
| 2019. 08. 01. | 0,26 EUR |
| 2018. 08. 01. | 0,03 EUR |
| 2017. 08. 01. | 0,42 EUR |
| 2016. 08. 01. | 0,13 EUR |
| 2015. 08. 03. | 0,01 EUR |
| 2013. 08. 01. | 0,16 EUR |
| 2012. 08. 01. | 0,26 EUR |
| 2011. 08. 01. | 0,20 EUR |
| 2009. 08. 03. | 0,67 EUR |
| 2008. 08. 01. | 0,55 EUR |
| 2006. 08. 01. | 0,07 EUR |
| 2005. 08. 01. | 0,02 EUR |
| 2003. 08. 01. | 0,09 EUR |
| 2002. 08. 01. | 0,14 EUR |
| 2000. 08. 01. | 0,02 EUR |
| 1994. 05. 03. | 0,45 EUR |
| 1992. 04. 06. | 0,00 EUR |
| 1991. 05. 02. | 0,00 EUR |
