Fidelity Funds - India Focus Fund Y-Euro/ LU0936579852 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
44,1400EUR | +0,05% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,11 | -2,04 | 1,99 | - |
2014 | -2,41 | 4,38 | 9,12 | -1,34 | 10,16 | 4,92 | 3,08 | 7,60 | 2,71 | 6,24 | 2,60 | -0,71 | +56,27% |
2015 | 16,52 | 2,75 | 0,99 | -10,32 | 5,75 | -1,40 | 3,73 | -11,55 | 1,95 | 2,58 | 1,97 | -1,99 | +8,44% |
2016 | -6,25 | -8,24 | 7,07 | 0,36 | 5,75 | 1,96 | 5,06 | 1,26 | -1,55 | 3,25 | -5,19 | 0,54 | +2,74% |
2017 | 2,45 | 6,09 | 6,87 | 0,41 | -0,78 | -1,47 | 1,82 | -1,56 | -1,54 | 7,30 | -0,84 | 3,07 | +23,41% |
2018 | -0,52 | -5,00 | -2,33 | 6,32 | 1,01 | -1,35 | 5,61 | 1,17 | -10,22 | -3,36 | 11,58 | -1,45 | -0,30% |
2019 | -2,21 | -0,13 | 11,01 | 0,40 | 2,67 | -2,21 | -2,58 | -3,09 | 4,20 | 1,81 | 0,75 | -0,31 | +9,93% |
2020 | 2,29 | -6,25 | -26,19 | 14,76 | -4,27 | 6,74 | 2,52 | 3,40 | 2,65 | 2,06 | 7,20 | 7,40 | +6,12% |
2021 | -0,15 | 4,18 | 6,12 | -4,72 | 5,77 | 5,19 | 4,14 | 9,32 | -0,06 | -1,15 | 0,20 | 2,82 | +35,59% |
2022 | -1,46 | -4,43 | 1,90 | 1,26 | -6,41 | -3,44 | 10,73 | 3,05 | -0,66 | 1,27 | -0,95 | -7,87 | -8,02% |
2023 | -1,40 | -0,79 | -2,01 | 1,31 | 6,21 | 2,34 | 1,56 | 1,23 | 2,83 | -3,16 | 3,18 | 3,69 | +15,61% |
2024 | 3,30 | 1,22 | 0,20 | 3,67 | -1,28 | 7,99 | 2,34 | -3,83 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 13,80% | 14,59% | 12,79% | 14,45% | 20,19% |
Sharpe ráta | 1,36 | 1,11 | 1,39 | 0,38 | 0,49 |
Legjobb hónap | +7,99% | +7,99% | +7,99% | +10,73% | +14,76% |
Legrosszabb hónap | -3,83% | -3,83% | -3,83% | -7,87% | -26,19% |
Maximális veszteség | -5,62% | -5,62% | -5,62% | -17,14% | -40,03% |
Túlteljesítés | +8,99% | - | +8,66% | +23,46% | +18,25% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Fd.India Focus Fd.I Acc... | Újrabefektetés | 19,2100 | +25,31% | +23,30% | |
Fidelity Fd.India Focus Fd.I Acc... | Újrabefektetés | 1,2490 | +19,64% | - | |
Fidelity Fd.India Focus Fd.E Acc... | Újrabefektetés | 21,2600 | +19,24% | +23,18% | |
Fidelity Funds - India Focus Fun... | Osztalékfizetés | 2,2520 | +19,41% | +15,31% | |
Fidelity Funds - India Focus Fun... | Osztalékfizetés | 4,4960 | +19,48% | +27,69% | |
Fidelity Funds - India Focus Fun... | Osztalékfizetés | 44,1400 | +21,13% | +29,33% | |
Fidelity Funds - India Focus Fun... | Újrabefektetés | 31,2300 | +25,12% | +22,76% | |
Fidelity Fd.India Focus Fd.Y Dis... | Osztalékfizetés | 35,1900 | +25,10% | +22,78% | |
Fidelity Fd.India Focus Fd.Y Acc... | Újrabefektetés | 24,2700 | +21,17% | +29,37% | |
Fidelity Funds - India Focus Fun... | Osztalékfizetés | 83,9300 | +24,07% | +19,68% | |
Fidelity Funds - India Focus Fun... | Újrabefektetés | 11,5100 | +18,45% | +24,46% | |
Fidelity Fd.India Focus Fd.A Acc... | Újrabefektetés | 17,3300 | +24,05% | +19,68% | |
Fidelity Funds - India Focus Fun... | Osztalékfizetés | 91,4300 | +20,13% | +26,08% |
Teljesítmény
YTD | +13,97% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +9,42% | ||
1 Év | +21,13% | ||
3 Év | +29,33% | ||
5 Év | +87,72% | ||
10 Év | +193,88% | ||
Kezdettől | +342,28% | ||
Év | |||
2023 | +15,61% | ||
2022 | -8,02% | ||
2021 | +35,59% | ||
2020 | +6,12% | ||
2019 | +9,93% | ||
2018 | -0,30% | ||
2017 | +23,41% | ||
2016 | +2,74% | ||
2015 | +8,44% |
Osztalék
2020. 08. 03. | 0,04 EUR |
2015. 08. 03. | 0,00 EUR |