Fidelity Funds - Iberia Fund A-Euro
LU0048581077
Fidelity Funds - Iberia Fund A-Euro/ LU0048581077 /
NAV2024. 10. 04. |
Vált.+0,3000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
103,9000EUR |
+0,29% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Európa
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
80 % IBEX35 Index und 20 % PSI20 Index |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 01. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Alberto Chiandetti,Andrea Fornoni |
Alap forgalma: |
214,6 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
1990. 10. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,25% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
Részvények |
|
94,98% |
Készpénz |
|
2,97% |
Alapok |
|
1,58% |
Egyéb |
|
0,47% |
Országok
Spanyolország |
|
85,70% |
Portugália |
|
4,13% |
Hollandia |
|
4,08% |
Készpénz |
|
2,97% |
Luxemburg |
|
1,07% |
Egyéb |
|
2,05% |
Ágazatok
Fogyasztói javak |
|
28,03% |
Pénzügy |
|
18,88% |
Szállító |
|
17,12% |
Ipar |
|
15,16% |
IT/Telekommunikáció |
|
6,54% |
Készpénz |
|
2,97% |
Árupiac |
|
2,90% |
Ingatlanok |
|
2,74% |
Energia |
|
1,82% |
Egészségügy |
|
1,80% |
Egyéb |
|
2,04% |