Fidelity Funds - Iberia Fund A-Euro
LU0048581077
Fidelity Funds - Iberia Fund A-Euro/ LU0048581077 /
NAV04.10.2024 |
Diff.+0,3000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
103,9000EUR |
+0,29% |
ausschüttend |
Aktien
Euroland
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Spanien oder Portugal haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Darüber hinaus arbeitet der Investmentmanager mit den Emittenten zusammen, um Verbesserungen bei ESG-Themen anzustreben.
Investmentziel
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Spanien oder Portugal haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
Euroland |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
80 % IBEX35 Index und 20 % PSI20 Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
Letzte Ausschüttung: |
01.08.2024 |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
Fondsmanager: |
Alberto Chiandetti,Andrea Fornoni |
Fondsvolumen: |
214,6 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
01.10.1990 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,25% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,50% |
Mindestveranlagung: |
2.500,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
FIL IM (LU) |
Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Veranlagungen
Aktien |
|
94,98% |
Barmittel |
|
2,97% |
Fonds |
|
1,58% |
Sonstige |
|
0,47% |
Länder
Spanien |
|
85,70% |
Portugal |
|
4,13% |
Niederlande |
|
4,08% |
Barmittel |
|
2,97% |
Luxemburg |
|
1,07% |
Sonstige |
|
2,05% |
Branchen
Konsumgüter |
|
28,03% |
Finanzen |
|
18,88% |
Versorger |
|
17,12% |
Industrie |
|
15,16% |
IT/Telekommunikation |
|
6,54% |
Barmittel |
|
2,97% |
Rohstoffe |
|
2,90% |
Immobilien |
|
2,74% |
Energie |
|
1,82% |
Gesundheitswesen |
|
1,80% |
Sonstige |
|
2,04% |