Fidelity Funds - Greater China Fund E-ACC-Euro
LU0115765595
Fidelity Funds - Greater China Fund E-ACC-Euro/ LU0115765595 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 52.4500EUR |
+0.19% |
reinvestment |
Equity
Greater China
|
FIL IM (LU) ▶ |
Инвестиционная цель
Invests principally in equity securities quoted on stock exchanges in Hong Kong, China and Taiwan.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Greater China |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI Golden Dragon Index (Net) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Theresa Zhou, Ben Li |
| Объем фонда: |
805.05 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.09.2000 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Stocks |
|
97.92% |
| Mutual Funds |
|
0.58% |
| Cash |
|
0.50% |
| Другие |
|
1.00% |
Страны
| Taiwan, Province Of China |
|
34.63% |
| Cayman Islands |
|
32.96% |
| China |
|
20.79% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
6.38% |
| Korea, Republic Of |
|
1.89% |
| Cash |
|
0.50% |
| Другие |
|
2.85% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
47.23% |
| Consumer goods |
|
20.58% |
| Finance |
|
11.94% |
| Industry |
|
5.75% |
| Energy |
|
3.61% |
| Commodities |
|
3.48% |
| Healthcare |
|
2.23% |
| real estate |
|
1.26% |
| Cash |
|
0.50% |
| Другие |
|
3.42% |
