Fidelity Funds - Greater China Fund E-ACC-Euro/ LU0115765595 /
| NAV2024. 07. 23. | Vált.+0,1000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 52,4500EUR | +0,19% | Újrabefektetés | Részvény Kína (nagyobb) | FIL IM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 | -2,03 | 2,87 | -0,16 | - |
| 2005 | 0,62 | 4,17 | -1,56 | 1,50 | 6,23 | 3,98 | 4,50 | -4,24 | 5,84 | -5,51 | 7,18 | 3,57 | +28,49% |
| 2006 | 3,02 | 1,00 | 0,93 | 2,01 | -6,04 | -0,60 | 0,72 | 3,00 | 3,09 | 1,98 | 1,50 | 4,64 | +15,89% |
| 2007 | 1,67 | -3,69 | -0,69 | 0,16 | 4,34 | 9,18 | 7,94 | 2,00 | 12,80 | 11,05 | -12,33 | -4,47 | +28,15% |
| 2008 | -15,54 | 4,82 | -8,00 | 10,14 | -1,09 | -11,65 | -1,66 | 0,37 | -12,67 | -8,85 | -2,51 | -2,03 | -41,17% |
| 2009 | -1,11 | -0,21 | 5,68 | 15,98 | 9,83 | 0,21 | 10,91 | -7,82 | 5,95 | 1,30 | 1,56 | 7,04 | +58,78% |
| 2010 | -5,23 | 2,94 | 7,81 | 1,57 | 0,98 | 0,00 | 0,12 | 2,50 | 3,34 | 1,26 | 7,14 | -0,39 | +23,65% |
| 2011 | -1,06 | -4,66 | -1,01 | 0,00 | 2,11 | -5,36 | 1,64 | -8,14 | -10,16 | 6,65 | -0,70 | 2,33 | -17,96% |
| 2012 | 8,07 | 3,34 | -4,00 | 2,48 | -2,66 | 1,12 | 3,14 | -2,12 | 3,62 | 0,68 | 3,39 | 2,15 | +20,31% |
| 2013 | 0,79 | 1,70 | -0,80 | -0,49 | 2,22 | -6,11 | 1,62 | 1,88 | 2,34 | 2,77 | 3,27 | -0,75 | +8,39% |
| 2014 | -3,10 | 2,00 | -2,03 | -3,33 | 5,42 | 2,30 | 6,69 | 3,18 | -1,87 | 5,10 | 2,67 | 2,57 | +20,71% |
| 2015 | 8,18 | 3,25 | 6,15 | 8,51 | 0,64 | -5,46 | -7,06 | -12,97 | -1,24 | 9,26 | 2,63 | -2,64 | +6,76% |
| 2016 | -10,40 | 0,31 | 6,03 | -2,12 | 2,99 | 2,63 | 3,27 | 4,09 | 3,04 | 0,05 | 2,43 | -4,59 | +6,77% |
| 2017 | 3,78 | 4,63 | 2,16 | 0,30 | 0,86 | 1,32 | 2,50 | 3,02 | 1,14 | 5,81 | -0,84 | 1,24 | +29,00% |
| 2018 | 6,44 | -3,38 | -2,81 | 1,80 | 5,51 | -4,37 | -1,84 | -2,58 | -0,55 | -9,60 | 4,67 | -5,18 | -12,41% |
| 2019 | 9,19 | 5,35 | 3,76 | 1,88 | -9,89 | 4,45 | 2,02 | -3,03 | 2,11 | 1,30 | 2,48 | 5,88 | +27,06% |
| 2020 | -4,18 | 1,04 | -7,44 | 8,18 | -4,49 | 9,31 | 3,94 | 2,66 | 1,10 | 2,64 | 1,03 | 4,90 | +18,77% |
| 2021 | 8,84 | 1,21 | -1,61 | -0,17 | -0,32 | 5,41 | -9,82 | 1,16 | -1,73 | 1,89 | -0,05 | -2,87 | +0,81% |
| 2022 | -3,88 | -3,56 | -7,87 | -0,77 | -1,40 | 3,07 | -4,14 | -0,02 | -9,36 | -16,65 | 20,11 | -1,64 | -26,32% |
| 2023 | 10,67 | -6,90 | 0,42 | -7,70 | -2,91 | 2,20 | 7,97 | -4,69 | -1,34 | -3,28 | 3,59 | -3,51 | -6,97% |
| 2024 | -3,15 | 5,56 | 1,71 | 1,78 | 2,21 | 3,53 | -4,88 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 15,20% | 15,22% | 16,47% | 21,31% | 21,17% |
| Sharpe ráta | 0,55 | 0,94 | -0,18 | -0,73 | -0,23 |
| Legjobb hónap | +5,56% | +5,56% | +7,97% | +20,11% | +20,11% |
| Legrosszabb hónap | -4,88% | -4,88% | -4,88% | -16,65% | -16,65% |
| Maximális veszteség | -7,70% | -7,70% | -14,45% | -42,38% | -49,03% |
| Túlteljesítés | -5,49% | - | -5,80% | -2,71% | -15,67% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.Gr.Ch.Fd.D Acc EUR | Újrabefektetés | 15,0600 | +1,01% | -30,95% | |
| Fidelity Funds - Greater China F... | Újrabefektetés | 52,4500 | +0,81% | -31,46% | |
| Fidelity Fd.Gr.Ch.Fd.A Acc NOK | Újrabefektetés | 12,6300 | +9,16% | -19,76% | |
| Fidelity Fd.Gr.Ch.Fd.I Acc USD | Újrabefektetés | 13,1200 | +0,54% | -33,23% | |
| Fidelity Funds - Greater China F... | Újrabefektetés | 23,6900 | +0,34% | -33,62% | |
| Fidelity Fd.Gr.Ch.Fd.A Acc EUR | Újrabefektetés | 15,5400 | +1,57% | -29,91% | |
| Fidelity Fd.Gr.Ch.Fd.A Acc USD | Újrabefektetés | 11,6600 | -0,51% | -35,29% | |
| Fidelity Funds - Greater China F... | Osztalékfizetés | 234,1000 | -0,55% | -35,31% |
Teljesítmény
| YTD | +6,52% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +8,61% | ||
| 1 Év | +0,81% | ||
| 3 Év | -31,46% | ||
| 5 Év | -6,14% | ||
| 10 Év | +61,29% | ||
| Kezdettől | +306,90% | ||
| Év | |||
| 2023 | -6,97% | ||
| 2022 | -26,32% | ||
| 2021 | +0,81% | ||
| 2020 | +18,77% | ||
| 2019 | +27,06% | ||
| 2018 | -12,41% | ||
| 2017 | +29,00% | ||
| 2016 | +6,77% | ||
| 2015 | +6,76% | ||
