Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST(G)-SGD
LU2553062436
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST(G)-SGD/ LU2553062436 /
| NAV23.07.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1,0240SGD |
0,00% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.07.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Khan, Ferrarese, Foster, Durance |
| Aktywa: |
875,75 mln
USD
|
| Data startu: |
14.12.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 SGD |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
90,12% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,98% |
| Inne |
|
6,90% |
Kraje
| USA |
|
27,96% |
| Wielka Brytania |
|
12,69% |
| Irlandia |
|
8,11% |
| Francja |
|
6,05% |
| Holandia |
|
4,61% |
| Luxemburg |
|
3,89% |
| Hiszpania |
|
2,94% |
| Włochy |
|
2,74% |
| Jersey |
|
2,59% |
| Niemcy |
|
1,98% |
| Japonia |
|
1,86% |
| Islandia |
|
1,24% |
| Republika Korei |
|
1,23% |
| Norwegia |
|
1,21% |
| Meksyk |
|
1,20% |
| Inne |
|
19,70% |
Waluty
| Euro |
|
48,96% |
| Dolar amerykański |
|
36,01% |
| Funt brytyjski |
|
11,96% |
| Inne |
|
3,07% |
