Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST(G)-SGD
LU2553062436
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST(G)-SGD/ LU2553062436 /
| NAV2024. 07. 23. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1,0240SGD |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 07. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Khan, Ferrarese, Foster, Durance |
| Alap forgalma: |
875,75 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2022. 12. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 SGD |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
90,12% |
| Alapok |
|
2,98% |
| Egyéb |
|
6,90% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
27,96% |
| Egyesült Királyság |
|
12,69% |
| Írország |
|
8,11% |
| Franciaország |
|
6,05% |
| Hollandia |
|
4,61% |
| Luxemburg |
|
3,89% |
| Spanyolország |
|
2,94% |
| Olaszország |
|
2,74% |
| Jersey |
|
2,59% |
| Németország |
|
1,98% |
| Japán |
|
1,86% |
| Izland |
|
1,24% |
| Dél-Korea |
|
1,23% |
| Norvégia |
|
1,21% |
| Mexikó |
|
1,20% |
| Egyéb |
|
19,70% |
Devizák
| Euro |
|
48,96% |
| US Dollár |
|
36,01% |
| Brit Font |
|
11,96% |
| Egyéb |
|
3,07% |
