Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST(G)-GBP
LU2553062279
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund Y-MCDIST(G)-GBP/ LU2553062279 /
| NAV05.09.2024 |
Zm.-0,0010 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 0,9710GBP |
-0,10% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
02.09.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Khan, Ferrarese, Foster, Durance |
| Aktywa: |
898,2 mln
USD
|
| Data startu: |
14.12.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
0,35% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
90,48% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,76% |
| Gotówka |
|
0,16% |
| Inne |
|
5,60% |
Kraje
| USA |
|
28,23% |
| Wielka Brytania |
|
12,39% |
| Irlandia |
|
9,46% |
| Francja |
|
5,22% |
| Holandia |
|
4,70% |
| Luxemburg |
|
4,11% |
| Japonia |
|
2,99% |
| Jersey |
|
2,44% |
| Hiszpania |
|
2,37% |
| Niemcy |
|
1,88% |
| Włochy |
|
1,87% |
| Kanada |
|
1,51% |
| Turcja |
|
1,17% |
| Norwegia |
|
1,14% |
| Islandia |
|
1,14% |
| Inne |
|
19,38% |
Waluty
| Euro |
|
49,79% |
| Dolar amerykański |
|
38,31% |
| Funt brytyjski |
|
7,98% |
| Inne |
|
3,92% |
