Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MCDIST(G)-HKD
LU2553061545
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MCDIST(G)-HKD/ LU2553061545 /
| NAV08.10.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,1800HKD |
+0,10% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide income whilst maintaining an average duration of investments not exceeding three years.
The fund invests at least 70% of its assets, in debt securities including investment grade corporate bonds and government bonds of varying maturities, below investment grade and emerging market bonds, from anywhere in the world and denominated in various currencies. The fund may also invest in money market instruments and/or other short term debt instruments including certificates of deposit, commercial paper and floating rate notes, cash and cash equivalents.
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide income whilst maintaining an average duration of investments not exceeding three years.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.10.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
James Durance, Peter Khan, Tim Foster |
| Aktywa: |
847,53 mln
USD
|
| Data startu: |
23.11.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
2 500,00 HKD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
FIL IM (LU) |
| Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
90,48% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,76% |
| Gotówka |
|
0,16% |
| Inne |
|
5,60% |
Kraje
| USA |
|
28,23% |
| Wielka Brytania |
|
12,39% |
| Irlandia |
|
9,46% |
| Francja |
|
5,22% |
| Holandia |
|
4,70% |
| Luxemburg |
|
4,11% |
| Japonia |
|
2,99% |
| Jersey |
|
2,44% |
| Hiszpania |
|
2,37% |
| Niemcy |
|
1,88% |
| Włochy |
|
1,87% |
| Kanada |
|
1,51% |
| Turcja |
|
1,17% |
| Norwegia |
|
1,14% |
| Islandia |
|
1,14% |
| Inne |
|
19,38% |
Waluty
| Euro |
|
49,79% |
| Dolar amerykański |
|
38,31% |
| Funt brytyjski |
|
7,98% |
| Inne |
|
3,92% |
