Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MCDIST(G)-HKD
LU2553061545
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MCDIST(G)-HKD/ LU2553061545 /
| NAV2024. 09. 05. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,2200HKD |
+0,10% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 09. 02. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Khan, Ferrarese, Foster, Durance |
| Alap forgalma: |
898,2 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2022. 11. 23. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 HKD |
| Deposit fees: |
0,35% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
90,48% |
| Alapok |
|
3,76% |
| Készpénz |
|
0,16% |
| Egyéb |
|
5,60% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
28,23% |
| Egyesült Királyság |
|
12,39% |
| Írország |
|
9,46% |
| Franciaország |
|
5,22% |
| Hollandia |
|
4,70% |
| Luxemburg |
|
4,11% |
| Japán |
|
2,99% |
| Jersey |
|
2,44% |
| Spanyolország |
|
2,37% |
| Németország |
|
1,88% |
| Olaszország |
|
1,87% |
| Kanada |
|
1,51% |
| Törökország |
|
1,17% |
| Norvégia |
|
1,14% |
| Izland |
|
1,14% |
| Egyéb |
|
19,38% |
Devizák
| Euro |
|
49,79% |
| US Dollár |
|
38,31% |
| Brit Font |
|
7,98% |
| Egyéb |
|
3,92% |
