Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MCDIST(G)-HKD
LU2553061545
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MCDIST(G)-HKD/ LU2553061545 /
| NAV08.10.2024 |
Diff.+0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 10,1800HKD |
+0,10% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
FIL IM (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge unter Einhaltung einer durchschnittlichen Anlagedauer von höchstens drei Jahren zu erwirtschaften.
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen, darunter Investment Grade-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Anleihen unter Investment Grade und Schwellenländeranleihen, die von überall [in der Region] stammen und auf verschiedene Währungen lauten. Der Teilfonds darf auch in Geldmarktinstrumente und/oder andere kurzfristige Schuldinstrumente investieren, darunter in Einlagenzertifikate, Commercial Papers und variabel verzinsliche Schuldscheinverbindlichkeiten, sowie in liquide Mittel und in liquiden Mitteln gleichstehende Mittel.
Investmentziel
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge unter Einhaltung einer durchschnittlichen Anlagedauer von höchstens drei Jahren zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Anleihen Gemischt |
| Benchmark: |
- |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
| Letzte Ausschüttung: |
01.10.2024 |
| Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
| Fondsmanager: |
James Durance, Peter Khan, Tim Foster |
| Fondsvolumen: |
847,53 Mio.
USD
|
| KESt-Meldefonds: |
- |
| Auflagedatum: |
23.11.2022 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,75% |
| Mindestveranlagung: |
2.500,00 HKD |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
FIL IM (LU) |
| Adresse: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Land: |
Österreich |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
90,48% |
| Fonds |
|
3,76% |
| Barmittel |
|
0,16% |
| Sonstige |
|
5,60% |
Länder
| USA |
|
28,23% |
| Vereinigtes Königreich |
|
12,39% |
| Irland |
|
9,46% |
| Frankreich |
|
5,22% |
| Niederlande |
|
4,70% |
| Luxemburg |
|
4,11% |
| Japan |
|
2,99% |
| Jersey |
|
2,44% |
| Spanien |
|
2,37% |
| Deutschland |
|
1,88% |
| Italien |
|
1,87% |
| Kanada |
|
1,51% |
| Türkei |
|
1,17% |
| Norwegen |
|
1,14% |
| Island |
|
1,14% |
| Sonstige |
|
19,38% |
Währungen
| Euro |
|
49,79% |
| US-Dollar |
|
38,31% |
| Britisches Pfund |
|
7,98% |
| Sonstige |
|
3,92% |
