Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MCDIST(G)-GBP
LU2553062196
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MCDIST(G)-GBP/ LU2553062196 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0030 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
0,9390GBP |
+0,32% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
FIL IM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
01.08.2024 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Khan, Ferrarese, Foster, Durance |
Aktywa: |
898,2 mln
USD
|
Data startu: |
23.11.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
2 500,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
0,35% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
FIL IM (LU) |
Adres: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
91,83% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,55% |
Gotówka |
|
0,36% |
Inne |
|
7,26% |
Kraje
USA |
|
29,52% |
Wielka Brytania |
|
12,64% |
Irlandia |
|
8,23% |
Francja |
|
6,02% |
Holandia |
|
4,37% |
Luxemburg |
|
4,00% |
Jersey |
|
2,78% |
Hiszpania |
|
2,72% |
Włochy |
|
2,03% |
Niemcy |
|
1,82% |
Kanada |
|
1,47% |
Japonia |
|
1,35% |
Islandia |
|
1,15% |
Republika Korei |
|
1,15% |
Norwegia |
|
1,10% |
Inne |
|
19,65% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
52,10% |
Euro |
|
35,69% |
Funt brytyjski |
|
11,30% |
Inne |
|
0,91% |