Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MCDIST(G)-Euro
LU2553061974
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MCDIST(G)-Euro/ LU2553061974 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение+0.0340 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 9.7490EUR |
+0.35% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
| Last Distribution: |
01.07.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Khan, Ferrarese, Foster, Durance |
| Объем фонда: |
875.75 млн
USD
|
| Дата запуска: |
23.11.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
2,500.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.35% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
| Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
| Bonds |
|
90.12% |
| Mutual Funds |
|
2.98% |
| Другие |
|
6.90% |
Страны
| United States of America |
|
27.96% |
| United Kingdom |
|
12.69% |
| Ireland |
|
8.11% |
| France |
|
6.05% |
| Netherlands |
|
4.61% |
| Luxembourg |
|
3.89% |
| Spain |
|
2.94% |
| Italy |
|
2.74% |
| Jersey |
|
2.59% |
| Germany |
|
1.98% |
| Japan |
|
1.86% |
| Iceland |
|
1.24% |
| Korea, Republic Of |
|
1.23% |
| Norway |
|
1.21% |
| Mexico |
|
1.20% |
| Другие |
|
19.70% |
Валюта
| Euro |
|
48.96% |
| US Dollar |
|
36.01% |
| British Pound |
|
11.96% |
| Другие |
|
3.07% |
