Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MCDIST(G)-Euro
LU2553061974
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MCDIST(G)-Euro/ LU2553061974 /
NAV23/07/2024 |
Diferencia+0.0340 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
9.7490EUR |
+0.35% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Teilfonds wird mindestens 50% in Investment Grade-Anleihen und den Rest unter anderem in hochverzinsliche Anleihen, deren Ratings normalerweise unter Investment Grade liegen, sowie in Schwellenmarktanleihen investieren. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Teilfonds kann jedoch auch in anderen Regionen investieren. Der Rest des Portfolios muss keine Mindestanforderungen an die Bonität erfüllen. n Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein Portfolio globaler Anleihen, bestehend aus unter anderem Investment Grade-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen, die auf verschiedene Währungen lauten, investieren.
Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. n Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. n Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % direkt und/oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere vom chinesischen Festland investieren. n Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren.
Objetivo de inversión
Der Teilfonds wird mindestens 50% in Investment Grade-Anleihen und den Rest unter anderem in hochverzinsliche Anleihen, deren Ratings normalerweise unter Investment Grade liegen, sowie in Schwellenmarktanleihen investieren. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Teilfonds kann jedoch auch in anderen Regionen investieren. Der Rest des Portfolios muss keine Mindestanforderungen an die Bonität erfüllen. n Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein Portfolio globaler Anleihen, bestehend aus unter anderem Investment Grade-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen, die auf verschiedene Währungen lauten, investieren.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/05 |
Última distribución: |
01/07/2024 |
Banco depositario: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Khan, Ferrarese, Foster, Durance |
Volumen de fondo: |
875.75 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
23/11/2022 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.75% |
Inversión mínima: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.35% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
FIL IM (LU) |
Dirección: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.fidelity.at
|
Activos
Bonds |
|
90.12% |
Mutual Funds |
|
2.98% |
Otros |
|
6.90% |
Países
United States of America |
|
27.96% |
United Kingdom |
|
12.69% |
Ireland |
|
8.11% |
France |
|
6.05% |
Netherlands |
|
4.61% |
Luxembourg |
|
3.89% |
Spain |
|
2.94% |
Italy |
|
2.74% |
Jersey |
|
2.59% |
Germany |
|
1.98% |
Japan |
|
1.86% |
Iceland |
|
1.24% |
Korea, Republic Of |
|
1.23% |
Norway |
|
1.21% |
Mexico |
|
1.20% |
Otros |
|
19.70% |
Divisas
Euro |
|
48.96% |
US Dollar |
|
36.01% |
British Pound |
|
11.96% |
Otros |
|
3.07% |