Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-MCDIST(G)-Euro/  LU2553061974  /

Fonds
NAV23/07/2024 Diferencia+0.0340 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
9.7490EUR +0.35% paying dividend Bonds Worldwide FIL IM (LU) 

Estrategia de inversión

Der Teilfonds wird mindestens 50% in Investment Grade-Anleihen und den Rest unter anderem in hochverzinsliche Anleihen, deren Ratings normalerweise unter Investment Grade liegen, sowie in Schwellenmarktanleihen investieren. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Teilfonds kann jedoch auch in anderen Regionen investieren. Der Rest des Portfolios muss keine Mindestanforderungen an die Bonität erfüllen. n Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein Portfolio globaler Anleihen, bestehend aus unter anderem Investment Grade-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen, die auf verschiedene Währungen lauten, investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. n Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. n Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 30 % direkt und/oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere vom chinesischen Festland investieren. n Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren.
 

Objetivo de inversión

Der Teilfonds wird mindestens 50% in Investment Grade-Anleihen und den Rest unter anderem in hochverzinsliche Anleihen, deren Ratings normalerweise unter Investment Grade liegen, sowie in Schwellenmarktanleihen investieren. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Teilfonds kann jedoch auch in anderen Regionen investieren. Der Rest des Portfolios muss keine Mindestanforderungen an die Bonität erfüllen. n Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein Portfolio globaler Anleihen, bestehend aus unter anderem Investment Grade-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen, die auf verschiedene Währungen lauten, investieren.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/05
Última distribución: 01/07/2024
Banco depositario: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Khan, Ferrarese, Foster, Durance
Volumen de fondo: 875.75 millones  USD
Fecha de fundación: 23/11/2022
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.50%
Max. Comisión de administración: 0.75%
Inversión mínima: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.35%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: FIL IM (LU)
Dirección: Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien
País: Austria
Internet: www.fidelity.at
 

Activos

Bonds
 
90.12%
Mutual Funds
 
2.98%
Otros
 
6.90%

Países

United States of America
 
27.96%
United Kingdom
 
12.69%
Ireland
 
8.11%
France
 
6.05%
Netherlands
 
4.61%
Luxembourg
 
3.89%
Spain
 
2.94%
Italy
 
2.74%
Jersey
 
2.59%
Germany
 
1.98%
Japan
 
1.86%
Iceland
 
1.24%
Korea, Republic Of
 
1.23%
Norway
 
1.21%
Mexico
 
1.20%
Otros
 
19.70%

Divisas

Euro
 
48.96%
US Dollar
 
36.01%
British Pound
 
11.96%
Otros
 
3.07%