Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD
LU0905233846
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD/ LU0905233846 /
Стоимость чистых активов04.07.2024 |
Изменение+0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
13.1700USD |
+0.38% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
FIL IM (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.05 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos |
Объем фонда: |
5.04 млрд
USD
|
Дата запуска: |
27.03.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.25% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Минимальное вложение: |
2,500.00 USD |
Deposit fees: |
0.35% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
FIL IM (LU) |
Адрес: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.fidelity.at
|
Активы
Bonds |
|
55.77% |
Stocks |
|
29.29% |
Mutual Funds |
|
7.98% |
Cash |
|
1.97% |
Другие |
|
4.99% |
Страны
United States of America |
|
16.94% |
United Kingdom |
|
9.91% |
France |
|
5.88% |
Ireland |
|
4.94% |
Japan |
|
4.33% |
Germany |
|
4.15% |
Spain |
|
3.75% |
Netherlands |
|
3.34% |
Brazil |
|
2.72% |
Italy |
|
2.55% |
Switzerland |
|
2.01% |
Cash |
|
1.97% |
Luxembourg |
|
1.24% |
Finland |
|
1.00% |
Austria |
|
0.85% |
Другие |
|
34.42% |
Валюта
Euro |
|
36.66% |
US Dollar |
|
32.83% |
Singapore Dollar |
|
11.82% |
Japanese Yen |
|
2.79% |
Brazilian Real |
|
1.62% |
Australian Dollar |
|
1.45% |
Polish Zloty |
|
1.22% |
Swiss Franc |
|
1.09% |
Czech Koruna |
|
0.90% |
Colombian Peso |
|
0.68% |
Hungarian Forint |
|
0.54% |
Mexican Peso |
|
0.32% |
Indonesian Rupiah |
|
0.23% |
South African Rand |
|
0.18% |
Danish Krone |
|
0.17% |
Другие |
|
7.50% |